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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 35 754.00 | 6 419.00 | 42 173.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 419.00 | 78 051.00 | 47 368.00 | 125 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 296.00 | 60 196.00 | 71 100.00 | 131 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 722.00 | 215 118.00 | 130 603.00 | 345 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 446.00 | 18 464.00 | 491 983.00 | 510 446.00 |
BZ Autres créances | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 448.00 | 2 465.00 | 1 216 983.00 | 1 219 448.00 |
CF Disponibilités | 503 774.00 | | 503 774.00 | 503 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 173.00 | 20 929.00 | 2 459 244.00 | 2 480 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 895.00 | 236 047.00 | 2 589 848.00 | 2 825 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 633 783.00 | 1 534 546.00 | | 1 633 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 546.00 | 279 237.00 | | 317 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 651.00 | 2 073 105.00 | | 2 210 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 292.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 111.00 | 344 280.00 | | 270 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 927.00 | 145 530.00 | | 107 927.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 435.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 197.00 | 492 537.00 | | 379 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 848.00 | 2 565 642.00 | | 2 589 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 827.00 | 2 267.00 | 630.00 | 16 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 827.00 | 4 732.00 | 630.00 | 16 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 827.00 | 4 732.00 | 630.00 | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 595.00 | 557 595.00 | | 557 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 197.00 | 379 197.00 | | 379 197.00 |