| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 992.00 | | 2 392 992.00 | 2 392 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981 766.00 | 586 762.00 | 395 004.00 | 981 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 603.00 | 11 782.00 | 3 821.00 | 15 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 404.00 | 182 026.00 | 186 378.00 | 368 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 764 462.00 | 780 570.00 | 2 983 892.00 | 3 764 462.00 |
BT Marchandises | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763 216.00 | 283 869.00 | 46 479 346.00 | 46 763 216.00 |
BZ Autres créances | 55 212 744.00 | | 55 212 744.00 | 55 212 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 042 369.00 | 283 869.00 | 101 758 499.00 | 102 042 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 806 831.00 | 1 064 439.00 | 104 742 391.00 | 105 806 831.00 |
CU Autres participations | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 062.00 | 2 116 062.00 | | 2 116 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | 7 683.00 | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 166.00 | 2 447 737.00 | | 81 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 312.00 | 4 845 467.00 | | 2 476 312.00 |
DP Provisions pour risques | 354 095.00 | 269 678.00 | | 354 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 630.00 | 1 132 549.00 | | 865 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 725.00 | 1 402 227.00 | | 1 219 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 37 011 223.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250 728.00 | 15 287 711.00 | | 15 250 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 629 085.00 | 86 621 120.00 | | 85 629 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 478.00 | 47 766.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | 111 159.00 | 105 287.00 | | 111 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 046 354.00 | 139 231 882.00 | | 101 046 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 742 391.00 | 145 479 576.00 | | 104 742 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 848 621.00 | 41 299.00 | 1 290 889 920.00 | 1 290 848 621.00 |
FG Production vendue services | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 935 337.00 | 41 299.00 | 1 290 976 636.00 | 1 290 935 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 474 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 684 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 575 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 269 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 850.00 | 5 325.00 | | 36 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 850.00 | 135 325.00 | | 36 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 560.00 | 142 394.00 | | 160 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 710.00 | -7 069.00 | | -123 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 437 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 511 664.00 | 1 655 730 903.00 | | 1 291 511 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 430 498.00 | 1 653 283 166.00 | | 1 291 430 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 166.00 | 2 447 737.00 | | 81 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 903.00 | | 320 336.00 | 3 587 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 775.00 | 3 764 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 098.00 | 3 374 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 927.00 | 384 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 886.00 | | 166 971.00 | 3 266 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 891.00 | | 153 044.00 | 312 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 320.00 | 8 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 238.00 | 141.00 | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 208.00 | 59.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 29.00 | 81.00 | 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 227.00 | 160 000.00 | 342 502.00 | 1 402 227.00 |
6T Sur comptes clients | 290 123.00 | 125 559.00 | 131 813.00 | 290 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 123.00 | 125 559.00 | 131 813.00 | 290 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 350.00 | 285 559.00 | 474 315.00 | 1 692 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250 728.00 | 15 250 728.00 | | 15 250 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 026.00 | 372 026.00 | | 372 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |
UX Autres créances clients | 46 430 294.00 | | | 46 430 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 922.00 | | | 332 922.00 |
VB T. V. A. | 1 081 956.00 | | | 1 081 956.00 |
VC Groupe et associés | 53 870 178.00 | | | 53 870 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 318 363.00 | 83 318 363.00 | | 83 318 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 017 890.00 | 101 684 968.00 | 332 922.00 | 102 017 890.00 |
VW T.V.A. | 1 744 156.00 | 1 744 156.00 | | 1 744 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 046 354.00 | 101 046 354.00 | | 101 046 354.00 |