| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 992.00 | | 2 392 992.00 | 2 392 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755 877.00 | 1 190 337.00 | 565 539.00 | 1 755 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 104.00 | 315 607.00 | 152 497.00 | 468 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 736.00 | 1 505 944.00 | 3 116 791.00 | 4 622 736.00 |
BT Marchandises | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166 080.00 | 1 323 049.00 | 39 843 030.00 | 41 166 080.00 |
BZ Autres créances | 53 461 453.00 | | 53 461 453.00 | 53 461 453.00 |
CF Disponibilités | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 790 981.00 | 1 323 049.00 | 93 467 931.00 | 94 790 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 413 717.00 | 2 828 994.00 | 96 584 722.00 | 99 413 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 382.00 | | | 592 382.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 062.00 | 2 116 062.00 | | 2 116 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 666.00 | 113 665.00 | | 113 666.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 4 178.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577 092.00 | 3 430 483.00 | | 2 577 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 708.00 | 5 824 708.00 | | 4 967 708.00 |
DP Provisions pour risques | 328 955.00 | 300 471.00 | | 328 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 678.00 | 1 216 690.00 | | 1 175 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 633.00 | 1 517 161.00 | | 1 504 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 47 317 841.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063 546.00 | 24 082 755.00 | | 23 063 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870 927.00 | 99 547 743.00 | | 66 870 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 436.00 | 77 851.00 | | 161 436.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 115 946.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 112 382.00 | 171 945 498.00 | | 90 112 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 584 723.00 | 179 287 368.00 | | 96 584 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 112 382.00 | 171 945 498.00 | | 90 112 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 47 317 841.00 | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 041 253.00 | 73 019.00 | 1 858 114 272.00 | 1 858 041 253.00 |
FG Production vendue services | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 114 370.00 | 73 019.00 | 1 858 187 389.00 | 1 858 114 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 389 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 067 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 681 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 633.00 | |
GE Autres charges | | | 27 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 964 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 425 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 11 064.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 11 064.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 11 064.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 947.00 | 1 931 243.00 | | 1 269 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 812 435.00 | 1 939 034 480.00 | | 1 858 812 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 235 343.00 | 1 935 603 997.00 | | 1 856 235 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577 092.00 | 3 430 483.00 | | 2 577 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 527.00 | | 347 230.00 | 4 293 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 4 622 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 021.00 | 468 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 878 139.00 | | 270 940.00 | 3 878 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 331.00 | | 75 794.00 | 410 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | 496.00 | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 425.00 | 260 500.00 | 16 980.00 | 1 262 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 843.00 | 193 495.00 | | 996 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 582.00 | 67 005.00 | 16 980.00 | 265 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 161.00 | 28 484.00 | 41 012.00 | 1 517 161.00 |
6T Sur comptes clients | 966 157.00 | 494 636.00 | 137 743.00 | 966 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 157.00 | 494 636.00 | 137 743.00 | 966 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 318.00 | 523 120.00 | 178 755.00 | 2 483 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 120.00 | 178 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063 546.00 | 23 063 546.00 | | 23 063 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 854.00 | 451 854.00 | | 451 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 40 041 514.00 | 40 041 514.00 | | 40 041 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124 566.00 | 532 184.00 | 592 382.00 | 1 124 566.00 |
VB T. V. A. | 2 099 585.00 | 2 099 585.00 | | 2 099 585.00 |
VC Groupe et associés | 51 098 427.00 | 51 098 427.00 | | 51 098 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VP Divers | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 218 672.00 | 66 218 672.00 | | 66 218 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 663 352.00 | 94 070 970.00 | 592 382.00 | 94 663 352.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 112 382.00 | 90 112 382.00 | | 90 112 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
ST Autres comptes | 69 588 980.00 | | | 69 588 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
YT Sous‐traitance | 324 670.00 | | | 324 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 807.00 | | | 415 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 865.00 | | | 307 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 612 968.00 | | | 371 612 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 668 349.00 | | | 370 668 349.00 |
ZE Dividendes | 3 434 093.00 | | | 3 434 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 681 374.00 | | | 70 681 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |