| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 392 992.00 | | 2 392 992.00 | 2 392 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194 408.00 | 781 154.00 | 413 254.00 | 1 194 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 091.00 | 219 892.00 | 157 199.00 | 377 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 147.00 | 1 001 046.00 | 2 968 101.00 | 3 969 147.00 |
BT Marchandises | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 596 387.00 | 360 915.00 | 62 235 471.00 | 62 596 387.00 |
BZ Autres créances | 98 100 637.00 | | 98 100 637.00 | 98 100 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 772 885.00 | 360 915.00 | 160 411 970.00 | 160 772 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 742 032.00 | 1 361 961.00 | 163 380 071.00 | 164 742 032.00 |
CU Autres participations | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 744.00 | 145 744.00 | | 145 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 062.00 | 2 116 062.00 | | 2 116 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 284.00 | 5 099.00 | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 391.00 | 81 166.00 | | 1 211 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 722.00 | 2 476 312.00 | | 3 605 722.00 |
DP Provisions pour risques | 305 234.00 | 354 095.00 | | 305 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 978.00 | 865 630.00 | | 943 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 212.00 | 1 219 725.00 | | 1 249 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 040 209.00 | 904.00 | | 49 040 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 913.00 | | | 176 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 875 570.00 | 15 250 728.00 | | 17 875 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 271 678.00 | 85 629 085.00 | | 91 271 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 965.00 | 54 478.00 | | 28 965.00 |
EA Autres dettes | 131 802.00 | 111 159.00 | | 131 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 525 137.00 | 101 046 354.00 | | 158 525 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 380 071.00 | 104 742 391.00 | | 163 380 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 748 716.00 | 71 500.00 | 1 557 820 216.00 | 1 557 748 716.00 |
FG Production vendue services | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 854 797.00 | 71 500.00 | 1 557 926 297.00 | 1 557 854 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 064 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 069 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 348.00 | |
GE Autres charges | | | 77 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 291 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 506.00 | 36 850.00 | | 46 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 506.00 | 36 850.00 | | 86 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 160 560.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 162.00 | -123 710.00 | | 82 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 608.00 | | | 643 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 150 727.00 | 1 291 511 664.00 | | 1 558 150 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 939 336.00 | 1 291 430 498.00 | | 1 556 939 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 391.00 | 81 166.00 | | 1 211 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 462.00 | | 245 726.00 | 3 764 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 928.00 | 35 111.00 | 3 969 147.00 | 5 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 587 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 34 071.00 | 377 091.00 | 5 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374 759.00 | | 212 641.00 | 3 374 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 007.00 | | 33 083.00 | 384 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 570.00 | 254 547.00 | 34 071.00 | 780 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 762.00 | 194 392.00 | | 586 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 808.00 | 60 156.00 | 34 071.00 | 193 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 725.00 | 78 348.00 | 48 861.00 | 1 219 725.00 |
6T Sur comptes clients | 283 869.00 | 154 505.00 | 77 459.00 | 283 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 869.00 | 154 505.00 | 77 459.00 | 283 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 595.00 | 232 853.00 | 126 320.00 | 1 503 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 853.00 | 86 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 875 570.00 | 17 875 570.00 | | 17 875 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 595.00 | 429 595.00 | | 429 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
UX Autres créances clients | 62 170 867.00 | | | 62 170 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 519.00 | | | 425 519.00 |
VB T. V. A. | 1 163 427.00 | | | 1 163 427.00 |
VC Groupe et associés | 96 787 872.00 | | | 96 787 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 040 209.00 | 49 040 209.00 | | 49 040 209.00 |
VI Groupe et associés | 176 913.00 | 176 913.00 | | 176 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 183 302.00 | 89 183 302.00 | | 89 183 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 740 667.00 | 160 485 602.00 | 255 065.00 | 160 740 667.00 |
VW T.V.A. | 1 487 455.00 | 1 487 455.00 | | 1 487 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 525 137.00 | 158 525 137.00 | | 158 525 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |