| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 066.00 | 3 479 319.00 | 1 092 746.00 | 4 572 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 167 137.00 | | 4 167 137.00 | 4 167 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592 966.00 | 1 681 428.00 | 911 538.00 | 2 592 966.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 871 067.00 | 1 395 039.00 | 476 028.00 | 1 871 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 596.00 | 857 871.00 | 367 725.00 | 1 225 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 999.00 | 680 449.00 | 231 550.00 | 911 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 440 951.00 | 8 094 106.00 | 7 346 845.00 | 15 440 951.00 |
BT Marchandises | 3 831 111.00 | 1 106 310.00 | 2 724 801.00 | 3 831 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 609 233.00 | 1 599 401.00 | 60 009 831.00 | 61 609 233.00 |
BZ Autres créances | 59 482 967.00 | | 59 482 967.00 | 59 482 967.00 |
CF Disponibilités | 8 381 572.00 | | 8 381 572.00 | 8 381 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 337 394.00 | 2 705 711.00 | 130 631 683.00 | 133 337 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 778 345.00 | 10 799 817.00 | 137 978 528.00 | 148 778 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111 694.00 | | | 1 111 694.00 |
CU Autres participations | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 166 922.00 | | | 4 166 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 226.00 | | | 2 522 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 024.00 | | | 7 002 024.00 |
DP Provisions pour risques | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 940.00 | | | 1 112 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 940.00 | | | 1 776 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 444.00 | | | 321 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775 833.00 | | | 31 775 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251 799.00 | | | 96 251 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 409.00 | | | 326 409.00 |
EA Autres dettes | 455 559.00 | | | 455 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 199 563.00 | | | 129 199 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 978 528.00 | | | 137 978 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 912 203.00 | | | 128 912 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 268 011.00 | 50 632.00 | 1 972 318 643.00 | 1 972 268 011.00 |
FG Production vendue services | 490 299.00 | | 490 299.00 | 490 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 758 311.00 | 50 632.00 | 1 972 808 943.00 | 1 972 758 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 931 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 642 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 653 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 153.00 | |
GE Autres charges | | | 85 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 210 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 806.00 | | | -223 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 336.00 | | | 1 008 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 086 801.00 | | | 1 974 086 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 564 576.00 | | | 1 971 564 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 225.00 | | | 2 522 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 925 041.00 | | 1 317 664.00 | 14 925 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 625.00 | 796 129.00 | 15 440 951.00 | 5 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 287.00 | 11 332 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 348 442.00 | 4 093 773.00 | 5 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911 696.00 | | 867 759.00 | 10 911 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 935.00 | | 449 904.00 | 3 997 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 610.00 | 1 738 672.00 | 762 175.00 | 7 117 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455 427.00 | 1 151 932.00 | 446 612.00 | 4 455 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 183.00 | 586 740.00 | 315 563.00 | 2 662 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678 251.00 | 72 153.00 | 973 463.00 | 2 678 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 106 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 677 061.00 | 12 055.00 | 89 715.00 | 1 677 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 061.00 | 1 118 365.00 | 89 715.00 | 1 677 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355 312.00 | 1 190 518.00 | 1 063 178.00 | 4 355 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190 518.00 | 1 063 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775 833.00 | 31 775 833.00 | | 31 775 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 153.00 | 1 408 153.00 | | 1 408 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 602.00 | 419 602.00 | | 419 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 409.00 | 326 409.00 | | 326 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 558.00 | 455 558.00 | | 455 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 60 496 232.00 | 60 496 232.00 | | 60 496 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 001.00 | 1 307.00 | 1 111 694.00 | 1 113 001.00 |
VB T. V. A. | 3 425 616.00 | 3 425 616.00 | | 3 425 616.00 |
VC Groupe et associés | 55 878 845.00 | 55 878 845.00 | | 55 878 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VI Groupe et associés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 144 761.00 | 69 144 761.00 | | 69 144 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 127 325.00 | 120 013 018.00 | 1 114 308.00 | 121 127 325.00 |
VW T.V.A. | 25 279 282.00 | 25 279 282.00 | | 25 279 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 199 563.00 | 128 912 203.00 | 287 360.00 | 129 199 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 161.00 | | | 345 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
ST Autres comptes | 68 942 819.00 | | | 68 942 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 348.00 | | | 1 165 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137 886.00 | | | 1 137 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 285.00 | | | 447 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 978 552.00 | | | 394 978 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 477 072.00 | | | 390 477 072.00 |
ZE Dividendes | 1 319 472.00 | | | 1 319 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 653 685.00 | | | 71 653 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |