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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627 070.00 | 3 046 108.00 | 1 580 961.00 | 4 627 070.00 |
AH Fonds commercial | 4 167 137.00 | | 4 167 137.00 | 4 167 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 117 490.00 | 1 409 318.00 | 708 172.00 | 2 117 490.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 830 512.00 | 1 321 505.00 | 509 007.00 | 1 830 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 259.00 | 502 453.00 | 496 806.00 | 999 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 429.00 | 838 225.00 | 239 204.00 | 1 077 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925 041.00 | 7 117 610.00 | 7 807 431.00 | 14 925 041.00 |
BT Marchandises | 3 894 431.00 | | 3 894 431.00 | 3 894 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 945 812.00 | 1 677 061.00 | 70 268 750.00 | 71 945 812.00 |
BZ Autres créances | 68 409 839.00 | | 68 409 839.00 | 68 409 839.00 |
CF Disponibilités | 26 916 340.00 | | 26 916 340.00 | 26 916 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 219 211.00 | 1 677 061.00 | 169 542 149.00 | 171 219 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 144 252.00 | 8 794 671.00 | 177 349 581.00 | 186 144 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 286.00 | | | 1 624 286.00 |
CU Autres participations | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 408.00 | | | 177 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 166 922.00 | | | 4 166 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
DH Report à nouveau | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 777.00 | | | 1 317 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 270.00 | | | 5 799 270.00 |
DP Provisions pour risques | 591 847.00 | | | 591 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 086 404.00 | | | 2 086 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 251.00 | | | 2 678 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 360.00 | | | 372 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 186 179.00 | | | 53 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 742 636.00 | | | 114 742 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 914.00 | | | 500 914.00 |
EA Autres dettes | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 872 060.00 | | | 168 872 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 349 581.00 | | | 177 349 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 672 060.00 | | | 168 672 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 986 266.00 | 38 407.00 | 2 077 024 673.00 | 2 076 986 266.00 |
FG Production vendue services | 537 875.00 | | 537 875.00 | 537 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 524 142.00 | 38 407.00 | 2 077 562 549.00 | 2 077 524 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 330 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 958 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 207 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 059.00 | |
GE Autres charges | | | 533 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 720 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 637.00 | | | -216 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 554.00 | | | 529 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 846 501.00 | | | 2 078 846 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 528 725.00 | | | 2 077 528 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 776.00 | | | 1 317 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094 944.00 | | 1 701 248.00 | 16 094 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846 022.00 | 25 129.00 | 14 925 041.00 | 2 846 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 911 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 022.00 | 24 713.00 | 3 997 935.00 | 2 846 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691 230.00 | | 1 220 466.00 | 9 691 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 889.00 | | 480 781.00 | 6 387 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 117 500.00 | | | 1 117 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 389.00 | 1 530 327.00 | 6 107.00 | 5 593 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295 410.00 | 1 160 016.00 | | 3 295 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 979.00 | 370 311.00 | 6 107.00 | 2 297 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589 325.00 | 105 209.00 | 16 283.00 | 2 589 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209 036.00 | 155 914.00 | 687 889.00 | 2 209 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209 036.00 | 155 914.00 | 687 889.00 | 2 209 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798 361.00 | 261 123.00 | 704 172.00 | 4 798 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 123.00 | 704 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 360.00 | 372 360.00 | | 372 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 186 179.00 | 53 186 179.00 | | 53 186 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 518.00 | 1 430 518.00 | | 1 430 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 013.00 | 389 013.00 | | 389 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 914.00 | 500 914.00 | | 500 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 70 749 207.00 | 70 749 207.00 | | 70 749 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196 604.00 | 49 276.00 | 1 147 328.00 | 1 196 604.00 |
VB T. V. A. | 5 208 073.00 | 5 208 073.00 | | 5 208 073.00 |
VC Groupe et associés | 62 786 555.00 | 62 786 555.00 | | 62 786 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VP Divers | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 976 828.00 | 110 976 828.00 | | 110 976 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 597.00 | 361 597.00 | | 361 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 411 053.00 | 139 263 726.00 | 1 147 328.00 | 140 411 053.00 |
VW T.V.A. | 1 946 277.00 | 1 946 277.00 | | 1 946 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 872 060.00 | 168 872 060.00 | | 168 872 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
ST Autres comptes | 88 506 066.00 | | | 88 506 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 693.00 | | | 264 693.00 |
YT Sous‐traitance | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159 489.00 | | | 1 159 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382 960.00 | | | 382 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 977.00 | | | 357 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 398 737.00 | | | 415 398 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 044 868.00 | | | 410 044 868.00 |
ZE Dividendes | 2 568 738.00 | | | 2 568 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 207 819.00 | | | 91 207 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |