| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 992.00 | | 2 392 992.00 | 2 392 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 937.00 | 996 843.00 | 488 095.00 | 1 484 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 331.00 | 265 582.00 | 144 750.00 | 410 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 527.00 | 1 262 425.00 | 3 031 102.00 | 4 293 527.00 |
BT Marchandises | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 959 744.00 | 966 157.00 | 55 993 587.00 | 56 959 744.00 |
BZ Autres créances | 120 195 833.00 | | 120 195 833.00 | 120 195 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 222 422.00 | 966 156.00 | 176 256 266.00 | 177 222 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 515 950.00 | 2 228 581.00 | 179 287 368.00 | 181 515 950.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 116 062.00 | | | 2 116 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 483.00 | | | 3 430 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 708.00 | | | 5 824 708.00 |
DP Provisions pour risques | 300 471.00 | | | 300 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 690.00 | | | 1 216 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 161.00 | | | 1 517 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 317 841.00 | | | 47 317 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 363.00 | | | 803 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082 755.00 | | | 24 082 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 547 743.00 | | | 99 547 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 945 498.00 | | | 171 945 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 287 368.00 | | | 179 287 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 945 498.00 | | | 171 945 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 317 841.00 | | | 47 317 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 764 760.00 | 53 365.00 | 1 938 818 126.00 | 1 938 764 760.00 |
FG Production vendue services | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 836 670.00 | 53 365.00 | 1 938 890 035.00 | 1 938 836 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 020 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 451 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 362 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 712.00 | |
GE Autres charges | | | 35 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 672 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931 243.00 | | | 1 931 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 034 480.00 | | | 1 939 034 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 603 997.00 | | | 1 935 603 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 483.00 | | | 3 430 483.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 147.00 | | 336 497.00 | 3 969 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 4 293 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 878 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 410 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 400.00 | | 290 739.00 | 3 587 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 091.00 | | 45 358.00 | 377 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 400.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 046.00 | 273 496.00 | 12 117.00 | 1 001 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 154.00 | 215 689.00 | | 781 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | 57 807.00 | 12 117.00 | 219 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 249 212.00 | 272 712.00 | 4 763.00 | 1 249 212.00 |
6T Sur comptes clients | 360 915.00 | 710 986.00 | 105 744.00 | 360 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 915.00 | 710 986.00 | 105 744.00 | 360 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 127.00 | 983 698.00 | 110 507.00 | 1 610 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 698.00 | 110 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082 755.00 | 24 082 755.00 | | 24 082 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 177.00 | 494 177.00 | | 494 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
UX Autres créances clients | 56 202 072.00 | 56 202 072.00 | | 56 202 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 342.00 | 500.00 | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 671.00 | 427 287.00 | 330 383.00 | 757 671.00 |
VB T. V. A. | 2 915 280.00 | 2 915 279.00 | | 2 915 280.00 |
VC Groupe et associés | 116 978 875.00 | 116 978 874.00 | | 116 978 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 317 841.00 | 47 317 841.00 | | 47 317 841.00 |
VI Groupe et associés | 803 363.00 | 803 363.00 | | 803 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 877 387.00 | 98 877 387.00 | | 98 877 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 836.00 | 297 835.00 | | 297 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 115.00 | 40 114.00 | | 40 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 195 691.00 | 176 864 808.00 | 330 884.00 | 177 195 691.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 945 498.00 | 171 945 498.00 | | 171 945 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
ST Autres comptes | 47 317 657.00 | | | 47 317 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 259.00 | | | 314 259.00 |
YT Sous‐traitance | 271 117.00 | | | 271 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 766.00 | | | 429 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 385.00 | | | 407 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 768 628.00 | | | 387 768 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 362 415.00 | | | 369 362 415.00 |
ZE Dividendes | 1 211 497.00 | | | 1 211 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 362 014.00 | | | 48 362 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |