| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 313.00 | 3 366.00 | 1 946.00 | 5 313.00 |
AP Constructions | 16 358.00 | 4 906.00 | 11 451.00 | 16 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 700.00 | 472 660.00 | 85 039.00 | 557 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 852.00 | 2 021 361.00 | 107 491.00 | 2 128 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BF Prêts | 126 807.00 | | 126 807.00 | 126 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 158.00 | 320.00 | 93 838.00 | 94 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 391.00 | 2 502 615.00 | 436 775.00 | 2 939 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 020.00 | 4 475.00 | 132 545.00 | 137 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 997.00 | 4 645.00 | 3 843 352.00 | 3 847 997.00 |
BZ Autres créances | 1 937 288.00 | 16 391.00 | 1 920 897.00 | 1 937 288.00 |
CF Disponibilités | 407 393.00 | | 407 393.00 | 407 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 822.00 | 25 511.00 | 6 361 311.00 | 6 386 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 213.00 | 2 528 126.00 | 6 798 086.00 | 9 326 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 614 707.00 | 614 707.00 | | 614 707.00 |
DH Report à nouveau | -109 358.00 | | | -109 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 382.00 | -109 358.00 | | 217 382.00 |
DK Provisions réglementées | 73 688.00 | 120 857.00 | | 73 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 421.00 | 890 207.00 | | 1 060 421.00 |
DP Provisions pour risques | 51 666.00 | 60 860.00 | | 51 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 666.00 | 60 860.00 | | 51 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 302.00 | 515 342.00 | | 158 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 702.00 | 3 510 233.00 | | 2 990 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 166.00 | 2 838 894.00 | | 2 432 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 83 203.00 | 69 510.00 | | 83 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 755.00 | 3 750.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 999.00 | 6 953 130.00 | | 5 685 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 086.00 | 7 904 198.00 | | 6 798 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 749.00 | | 609 749.00 | 609 749.00 |
FD Production vendue biens | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FG Production vendue services | 24 596 279.00 | 2 684 226.00 | 27 280 505.00 | 24 596 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 209 055.00 | 2 684 226.00 | 27 893 281.00 | 25 209 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 218 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 353 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 391 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 181 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 677.00 | 6 889.00 | | 9 677.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 011.00 | 22 800.00 | | 260 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 425.00 | 140 100.00 | | 111 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 436.00 | 162 900.00 | | 371 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 300.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 306.00 | | | 156 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 424.00 | 62 356.00 | | 59 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 974.00 | 62 656.00 | | 216 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 461.00 | 100 244.00 | | 154 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 399.00 | -118 370.00 | | -19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 599 392.00 | 31 029 806.00 | | 28 599 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 382 009.00 | 31 139 164.00 | | 28 382 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 382.00 | -109 358.00 | | 217 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 738.00 | 178 500.00 | | 176 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 216.00 | | 208 317.00 | 3 296 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 230 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 142.00 | 2 939 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 278.00 | 2 709 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 817.00 | | 186 829.00 | 3 084 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 398.00 | | 21 487.00 | 211 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 908.00 | 158 358.00 | 405 971.00 | 2 749 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 908.00 | 158 358.00 | 405 971.00 | 2 749 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 857.00 | 6 370.00 | 53 539.00 | 120 857.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 860.00 | 48 192.00 | 57 386.00 | 60 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 997.00 | 4 475.00 | 16 997.00 | 16 997.00 |
6T Sur comptes clients | 33 004.00 | 1 662.00 | 30 021.00 | 33 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 4 861.00 | 500.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 351.00 | 10 998.00 | 47 519.00 | 62 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 069.00 | 65 561.00 | 158 444.00 | 244 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 137.00 | 47 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 424.00 | 111 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 702.00 | 2 990 702.00 | | 2 990 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 648.00 | 954 648.00 | | 954 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 240.00 | 856 240.00 | | 856 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UP Prêts | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 442.00 | | | 3 842 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 338 392.00 | | | 338 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 683.00 | | | 1 415 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 085.00 | 26 673.00 | 10 411.00 | 37 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VP Divers | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 373.00 | 5 836 852.00 | 226 521.00 | 6 063 373.00 |
VW T.V.A. | 619 949.00 | 619 949.00 | | 619 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 999.00 | 5 675 587.00 | 10 411.00 | 5 685 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 580.00 | 214 524.00 | | 215 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 357.00 | 25 605.00 | | 21 357.00 |
ST Autres comptes | 3 401 078.00 | 3 505 369.00 | | 3 401 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 569 982.00 | 1 730 644.00 | | 1 569 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 449.00 | 433 641.00 | | 420 449.00 |
YT Sous‐traitance | 11 732 675.00 | 12 610 394.00 | | 11 732 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 231.00 | 1 094 649.00 | | 628 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 031.00 | 152 241.00 | | 147 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 611.00 | 366 765.00 | | 362 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 088 607.00 | 5 430 767.00 | | 5 088 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 068 639.00 | 4 559 010.00 | | 4 068 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 353 325.00 | 18 966 663.00 | | 17 353 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 167.00 | | 162.00 |