| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 195.00 | 6 879.00 | 24 315.00 | 31 195.00 |
AP Constructions | 17 255.00 | 7 721.00 | 9 533.00 | 17 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 343.00 | 561 191.00 | 47 152.00 | 608 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 950.00 | 1 329 762.00 | 65 188.00 | 1 394 950.00 |
BF Prêts | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 564.00 | 320.00 | 336 243.00 | 336 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 428.00 | 1 905 875.00 | 677 553.00 | 2 583 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 828.00 | 2 627.00 | 175 200.00 | 177 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 236.00 | 197 257.00 | 2 560 979.00 | 2 758 236.00 |
BZ Autres créances | 6 285 604.00 | 9 100.00 | 6 276 503.00 | 6 285 604.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 724.00 | 208 985.00 | 9 107 739.00 | 9 316 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 153.00 | 2 114 860.00 | 9 785 293.00 | 11 900 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 498.00 | | | 238 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 47 564.00 | 9 957.00 | | 47 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 019.00 | 937 607.00 | | 1 509 019.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 9 279.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 691.00 | 1 220 844.00 | | 1 820 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | 750 794.00 | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 15 500.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 264.00 | 3 428 830.00 | | 4 424 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 500.00 | 2 614 531.00 | | 2 574 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | 2 526.00 | | 6 813.00 |
EA Autres dettes | 938 775.00 | 2 270 914.00 | | 938 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | 6 208.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 601.00 | 9 089 307.00 | | 7 964 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 293.00 | 10 348 343.00 | | 9 785 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 001.00 | 9 089 307.00 | | 7 957 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750 794.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FG Production vendue services | 33 886 052.00 | | 33 886 052.00 | 33 886 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 582 031.00 | | 34 582 031.00 | 34 582 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 867 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 500 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 428 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 004 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 503.00 | 25 299.00 | | 21 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 776.00 | 8 324.00 | | 6 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 739.00 | 37.00 | | 347 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 928.00 | 42 599.00 | | 63 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 737.00 | 13 695.00 | | 48 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 405.00 | 56 332.00 | | 460 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 557.00 | 127 202.00 | | 40 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | 9 055.00 | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 733.00 | 136 257.00 | | 43 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 671.00 | -79 925.00 | | 416 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 505.00 | 289 957.00 | | 681 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 355 727.00 | 32 673 385.00 | | 35 355 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 846 708.00 | 31 735 778.00 | | 33 846 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 019.00 | 937 607.00 | | 1 509 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 614.00 | 98 780.00 | | 32 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 788.00 | | 129 186.00 | 2 858 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 997.00 | 531 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 545.00 | 2 583 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 548.00 | 2 051 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 222.00 | | 107 070.00 | 2 178 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 565.00 | | 22 116.00 | 680 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 472.00 | 60 562.00 | 230 480.00 | 2 075 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 472.00 | 60 562.00 | 230 480.00 | 2 075 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 279.00 | 108.00 | 9 279.00 | 9 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 592.00 | 2 627.00 | 2 592.00 | 2 592.00 |
6T Sur comptes clients | 189 091.00 | 8 165.00 | | 189 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 365.00 | | 1 265.00 | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 369.00 | 10 793.00 | 3 857.00 | 202 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 841.00 | 10 901.00 | 51 329.00 | 249 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793.00 | 2 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 48 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424 264.00 | 4 424 264.00 | | 4 424 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 873.00 | 916 873.00 | | 916 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 755.00 | 497 755.00 | | 497 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UP Prêts | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 564.00 | | 336 564.00 | 336 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 737.00 | 2 519 737.00 | | 2 519 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
VB T. V. A. | 559 760.00 | 559 760.00 | | 559 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 558 213.00 | 3 558 213.00 | | 3 558 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 587 165.00 | 587 165.00 | | 587 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 483.00 | 1 429 483.00 | | 1 429 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 366.00 | 8 900 183.00 | 770 182.00 | 9 670 366.00 |
VW T.V.A. | 1 130 331.00 | 1 130 331.00 | | 1 130 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 601.00 | 7 957 001.00 | | 7 964 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 006.00 | 299 019.00 | | 270 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 644.00 | 65 405.00 | | 53 644.00 |
ST Autres comptes | 4 385 121.00 | 3 434 261.00 | | 4 385 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 747 272.00 | 1 702 231.00 | | 1 747 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 671.00 | 97 792.00 | | 64 671.00 |
YT Sous‐traitance | 14 297 763.00 | 13 796 456.00 | | 14 297 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 016 245.00 | 1 143 580.00 | | 1 016 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 287 084.00 | 270 275.00 | | 287 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 091.00 | 569 294.00 | | 557 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 500 809.00 | 6 021 618.00 | | 6 500 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 049 551.00 | 4 858 070.00 | | 5 049 551.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 500 046.00 | 20 141 935.00 | | 21 500 046.00 |