| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 016.00 | 17 752.00 | 54 264.00 | 72 016.00 |
AP Constructions | 114 169.00 | 14 422.00 | 99 746.00 | 114 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 889.00 | 667 531.00 | 1 197 358.00 | 1 864 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 686.00 | 1 175 987.00 | 92 698.00 | 1 268 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BF Prêts | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 503.00 | 320.00 | 267 183.00 | 267 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 425.00 | 1 876 014.00 | 1 967 411.00 | 3 843 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 639.00 | 4 661.00 | 193 978.00 | 198 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 639.00 | 201 749.00 | 2 281 890.00 | 2 483 639.00 |
BZ Autres créances | 5 448 010.00 | 9 100.00 | 5 438 909.00 | 5 448 010.00 |
CF Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222 035.00 | 215 510.00 | 8 006 524.00 | 8 222 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 461.00 | 2 091 524.00 | 9 973 936.00 | 12 065 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 277.00 | | | 750 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 305.00 | 556 583.00 | | 1 278 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 971.00 | 721 722.00 | | 85 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 127 901.00 | | | 1 127 901.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 74.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 187.00 | 1 542 381.00 | | 2 756 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 701.00 | 22 471.00 | | 53 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 202.00 | 3 656 805.00 | | 3 840 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 368.00 | 3 003 402.00 | | 2 957 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 055.00 | 12 341.00 | | 30 055.00 |
EA Autres dettes | 325 320.00 | 1 051 302.00 | | 325 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 099.00 | 8 794.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 748.00 | 7 762 192.00 | | 7 217 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 936.00 | 9 304 573.00 | | 9 973 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 748.00 | 7 739 721.00 | | 7 217 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
FD Production vendue biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 31 798 817.00 | 2 908 507.00 | 34 707 324.00 | 31 798 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 973 843.00 | 2 908 507.00 | 34 882 351.00 | 31 973 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 266 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 527 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 556 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 427 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 344.00 | 12 508.00 | | 17 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | 3 724.00 | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 428.00 | 112 651.00 | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 719.00 | 37 700.00 | | 108 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 214.00 | 150 383.00 | | 128 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 839.00 | 175.00 | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 839.00 | 175.00 | | 13 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 374.00 | 150 208.00 | | 114 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 482.00 | 223 872.00 | | 398 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 347.00 | 349 728.00 | | 498 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 435 513.00 | 34 118 348.00 | | 35 435 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 349 542.00 | 33 396 626.00 | | 35 349 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 971.00 | 721 722.00 | | 85 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 048.00 | 1.00 | | 27 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 895.00 | | 1 900 216.00 | 2 454 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 952.00 | 509 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 583.00 | 466 102.00 | 3 843 425.00 | 45 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 583.00 | 3 150.00 | 3 334 188.00 | 45 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 943.00 | | 1 390 979.00 | 1 991 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 952.00 | | 509 237.00 | 462 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 405.00 | 124 438.00 | 3 150.00 | 1 754 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 405.00 | 124 438.00 | 3 150.00 | 1 754 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74.00 | | 67.00 | 74.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 066.00 | 595.00 | | 4 066.00 |
6T Sur comptes clients | 196 168.00 | 14 415.00 | 8 833.00 | 196 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 654.00 | 15 010.00 | 8 833.00 | 209 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 729.00 | 15 010.00 | 8 900.00 | 209 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | 8 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 202.00 | 3 840 202.00 | | 3 840 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 699.00 | 1 392 699.00 | | 1 392 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 327.00 | 596 327.00 | | 596 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UP Prêts | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 503.00 | | 267 503.00 | 267 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 599.00 | 2 242 599.00 | | 2 242 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
VB T. V. A. | 490 693.00 | 490 693.00 | | 490 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 989 026.00 | 2 989 026.00 | | 2 989 026.00 |
VI Groupe et associés | 250 101.00 | 250 101.00 | | 250 101.00 |
VP Divers | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851 571.00 | 1 851 571.00 | | 1 851 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505 932.00 | 7 755 654.00 | 750 277.00 | 8 505 932.00 |
VW T.V.A. | 929 783.00 | 929 783.00 | | 929 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 217 748.00 | 7 217 748.00 | | 7 217 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 080.00 | 273 462.00 | | 224 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 440.00 | 30 168.00 | | 41 440.00 |
ST Autres comptes | 4 890 774.00 | 4 712 818.00 | | 4 890 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 107 817.00 | 1 963 568.00 | | 2 107 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 575.00 | 37 623.00 | | 10 575.00 |
YT Sous‐traitance | 15 114 451.00 | 14 163 741.00 | | 15 114 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 987 913.00 | 1 000 092.00 | | 987 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 700.00 | 251 251.00 | | 131 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 781.00 | 524 713.00 | | 355 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 424 192.00 | 6 270 843.00 | | 6 424 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 189 193.00 | 5 064 013.00 | | 5 189 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 142 397.00 | 21 870 389.00 | | 23 142 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |