| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 366.00 | 11 081.00 | 34 285.00 | 45 366.00 |
AP Constructions | 60 503.00 | 9 644.00 | 50 858.00 | 60 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 559.00 | 579 283.00 | 53 276.00 | 632 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 776.00 | 1 154 396.00 | 65 380.00 | 1 219 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BF Prêts | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 863.00 | 320.00 | 244 543.00 | 244 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 895.00 | 1 754 725.00 | 700 169.00 | 2 454 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 932.00 | 4 066.00 | 164 866.00 | 168 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 565.00 | 196 168.00 | 2 531 397.00 | 2 727 565.00 |
BZ Autres créances | 5 825 291.00 | 9 100.00 | 5 816 191.00 | 5 825 291.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 813 737.00 | 209 334.00 | 8 604 403.00 | 8 813 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 268 633.00 | 1 964 060.00 | 9 304 573.00 | 11 268 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 556 583.00 | 47 564.00 | | 556 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 722.00 | 1 509 019.00 | | 721 722.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 107.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 381.00 | 1 820 691.00 | | 1 542 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | 2 614.00 | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | 7 600.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 805.00 | 4 424 264.00 | | 3 656 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 402.00 | 2 574 500.00 | | 3 003 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 341.00 | 6 813.00 | | 12 341.00 |
EA Autres dettes | 1 051 302.00 | 938 775.00 | | 1 051 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 794.00 | 10 032.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762 192.00 | 7 964 601.00 | | 7 762 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 573.00 | 9 785 293.00 | | 9 304 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 739 721.00 | 7 957 001.00 | | 7 739 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 975.00 | | 421 975.00 | 421 975.00 |
FD Production vendue biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 33 300 518.00 | | 33 300 518.00 | 33 300 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 723 345.00 | | 33 723 345.00 | 33 723 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 928 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 870 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 373 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 812 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | 21 503.00 | | 12 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 724.00 | 6 776.00 | | 3 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 651.00 | 347 739.00 | | 112 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 63 928.00 | | 37 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 48 737.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 383.00 | 460 405.00 | | 150 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 40 557.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 43 733.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 208.00 | 416 671.00 | | 150 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 872.00 | 104 949.00 | | 223 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 728.00 | 681 505.00 | | 349 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 118 348.00 | 35 355 727.00 | | 34 118 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396 626.00 | 33 846 708.00 | | 33 396 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 722.00 | 1 509 019.00 | | 721 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 048.00 | 32 614.00 | | 27 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 428.00 | | 172 837.00 | 2 583 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 964.00 | 462 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 370.00 | 2 454 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 406.00 | 1 991 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 744.00 | | 138 605.00 | 2 051 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 684.00 | | 34 231.00 | 531 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 555.00 | 47 257.00 | 198 406.00 | 1 905 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 555.00 | 47 257.00 | 198 406.00 | 1 905 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | | 32.00 | 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 627.00 | 1 438.00 | | 2 627.00 |
6T Sur comptes clients | 197 257.00 | 677.00 | 1 766.00 | 197 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 305.00 | 2 115.00 | 1 766.00 | 209 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 413.00 | 2 115.00 | 1 799.00 | 209 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 1 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 805.00 | 3 656 805.00 | | 3 656 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 908.00 | 1 089 908.00 | | 1 089 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 088.00 | 1 130 088.00 | | 1 130 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UP Prêts | 218 088.00 | | 218 088.00 | 218 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 863.00 | | 244 863.00 | 244 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 373.00 | 2 490 373.00 | | 2 490 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
VB T. V. A. | 406 439.00 | 406 439.00 | | 406 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 973.00 | 3 686 973.00 | | 3 686 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VP Divers | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 542.00 | 1 471 542.00 | | 1 471 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107 490.00 | 8 407 346.00 | 700 143.00 | 9 107 490.00 |
VW T.V.A. | 775 378.00 | 775 378.00 | | 775 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 192.00 | 7 739 721.00 | | 7 762 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 462.00 | 270 006.00 | | 273 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 168.00 | 53 644.00 | | 30 168.00 |
ST Autres comptes | 4 712 818.00 | 4 385 121.00 | | 4 712 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 963 568.00 | 1 747 272.00 | | 1 963 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 623.00 | 64 671.00 | | 37 623.00 |
YT Sous‐traitance | 14 163 741.00 | 14 297 763.00 | | 14 163 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000 092.00 | 1 016 245.00 | | 1 000 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 251.00 | 287 084.00 | | 251 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524 713.00 | 557 091.00 | | 524 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 270 843.00 | 6 500 809.00 | | 6 270 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 064 013.00 | 5 049 551.00 | | 5 064 013.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 870 389.00 | 21 500 046.00 | | 21 870 389.00 |