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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 195.00 | 4 362.00 | 2 832.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | 16 358.00 | 5 954.00 | 10 403.00 | 16 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 794.00 | 511 693.00 | 52 101.00 | 563 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 479.00 | 1 915 442.00 | 59 036.00 | 1 974 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BF Prêts | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 358.00 | 320.00 | 83 038.00 | 83 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 943.00 | 2 437 772.00 | 369 171.00 | 2 806 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 226.00 | 1 940.00 | 154 286.00 | 156 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 587.00 | 221 847.00 | 4 544 740.00 | 4 766 587.00 |
BZ Autres créances | 2 100 216.00 | 12 175.00 | 2 088 041.00 | 2 100 216.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 775.00 | 235 962.00 | 6 845 812.00 | 7 081 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 719.00 | 2 673 735.00 | 7 214 983.00 | 9 888 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 722 732.00 | 614 707.00 | | 722 732.00 |
DH Report à nouveau | | -109 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 775.00 | 217 382.00 | | -432 775.00 |
DK Provisions réglementées | 21 165.00 | 73 688.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 575 122.00 | 1 060 421.00 | | 575 122.00 |
DP Provisions pour risques | 38 192.00 | 51 666.00 | | 38 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 192.00 | 51 666.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 926.00 | 158 302.00 | | 125 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 15 400.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 595.00 | 2 990 702.00 | | 3 588 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 988.00 | 2 432 166.00 | | 2 793 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | 2 469.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 71 787.00 | 83 203.00 | | 71 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 601 668.00 | 5 685 999.00 | | 6 601 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 983.00 | 6 798 086.00 | | 7 214 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 768.00 | 5 675 587.00 | | 6 593 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 021.00 | 121 217.00 | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 592.00 | | 758 592.00 | 758 592.00 |
FD Production vendue biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | 34 829 999.00 | | 34 829 999.00 | 34 829 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 591 601.00 | | 35 591 601.00 | 35 591 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 115 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 757 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 834.00 | |
GE Autres charges | | | 689 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 382 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 436.00 | 33 796.00 | | 57 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 363.00 | 5 306.00 | | 10 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 766.00 | 260 011.00 | | 47 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 213.00 | 111 425.00 | | 70 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 190.00 | 371 436.00 | | 134 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 353.00 | 1 244.00 | | 400 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 353.00 | 216 974.00 | | 400 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 162.00 | 154 461.00 | | -266 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 457.00 | -19 399.00 | | -85 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 266 126.00 | 28 599 392.00 | | 36 266 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 698 901.00 | 28 382 009.00 | | 36 698 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 775.00 | 217 382.00 | | -432 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 175.00 | 176 738.00 | | 217 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 391.00 | | 62 916.00 | 2 939 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 599.00 | 245 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | 194 218.00 | 2 806 943.00 | 1 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 178 619.00 | 2 561 826.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 369.00 | | 32 221.00 | 2 709 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 021.00 | | 30 695.00 | 230 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 295.00 | 113 776.00 | 178 619.00 | 2 502 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 295.00 | 113 776.00 | 178 619.00 | 2 502 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 688.00 | | 52 523.00 | 73 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 666.00 | | 13 474.00 | 51 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 475.00 | 1 940.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | 219 894.00 | 2 692.00 | 4 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 391.00 | | 4 215.00 | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 831.00 | 221 834.00 | 11 382.00 | 25 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 186.00 | 221 834.00 | 77 380.00 | 151 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 834.00 | 7 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 595.00 | 3 588 595.00 | | 3 588 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 285.00 | 732 285.00 | | 732 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 159.00 | 632 159.00 | | 632 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
UP Prêts | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 626.00 | | | 4 513 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
VB T. V. A. | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 113.00 | | | 1 357 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VP Divers | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 373.00 | 655 373.00 | | 655 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 141 663.00 | 6 652 640.00 | 489 023.00 | 7 141 663.00 |
VW T.V.A. | 774 169.00 | 774 169.00 | | 774 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 668.00 | 6 593 768.00 | | 6 601 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376 997.00 | 215 580.00 | | 376 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 681.00 | 21 357.00 | | 48 681.00 |
ST Autres comptes | 4 120 572.00 | 3 401 078.00 | | 4 120 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 954 492.00 | 1 569 982.00 | | 1 954 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 461.00 | 420 449.00 | | 197 461.00 |
YT Sous‐traitance | 15 491 109.00 | 11 732 675.00 | | 15 491 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 142 919.00 | 628 231.00 | | 1 142 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 290 442.00 | 147 031.00 | | 290 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667 440.00 | 362 611.00 | | 667 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 593 975.00 | 5 088 607.00 | | 6 593 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 355 088.00 | 4 068 639.00 | | 5 355 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 757 775.00 | 17 353 325.00 | | 22 757 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 162.00 | | 157.00 |