| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 195.00 | 5 269.00 | 1 925.00 | 7 195.00 |
AP Constructions | 17 255.00 | 6 794.00 | 10 460.00 | 17 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 835.00 | 536 213.00 | 35 621.00 | 571 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 936.00 | 1 527 194.00 | 54 742.00 | 1 581 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 531.00 | 320.00 | 507 211.00 | 507 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 788.00 | 2 075 793.00 | 782 995.00 | 2 858 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 974.00 | 2 592.00 | 167 382.00 | 169 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 319.00 | 189 091.00 | 4 969 227.00 | 5 158 319.00 |
BZ Autres créances | 4 369 769.00 | 10 365.00 | 4 359 404.00 | 4 369 769.00 |
CF Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 767 397.00 | 202 049.00 | 9 565 348.00 | 9 767 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 186.00 | 2 277 842.00 | 10 348 343.00 | 12 626 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680 565.00 | | | 680 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 9 957.00 | 722 732.00 | | 9 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 607.00 | -432 775.00 | | 937 607.00 |
DK Provisions réglementées | 9 279.00 | 21 165.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 844.00 | 575 122.00 | | 1 220 844.00 |
DP Provisions pour risques | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 794.00 | 125 926.00 | | 750 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 7 900.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 830.00 | 3 588 595.00 | | 3 428 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 531.00 | 2 793 988.00 | | 2 614 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 13 471.00 | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 2 270 914.00 | 71 787.00 | | 2 270 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 307.00 | 6 601 668.00 | | 9 089 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 343.00 | 7 214 983.00 | | 10 348 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 307.00 | 6 593 768.00 | | 9 089 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 794.00 | 121 021.00 | | 750 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 768.00 | | 667 768.00 | 667 768.00 |
FD Production vendue biens | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FG Production vendue services | 31 570 167.00 | | 31 570 167.00 | 31 570 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 240 721.00 | | 32 240 721.00 | 32 240 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 599 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 141 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 546 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 302 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 299.00 | 57 436.00 | | 25 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 324.00 | 10 363.00 | | 8 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 16 211.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 599.00 | 47 766.00 | | 42 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 695.00 | 70 213.00 | | 13 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 332.00 | 134 190.00 | | 56 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 202.00 | 400 353.00 | | 127 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 257.00 | 400 353.00 | | 136 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 925.00 | -266 162.00 | | -79 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 957.00 | -85 457.00 | | 289 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 673 385.00 | 36 266 126.00 | | 32 673 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 735 778.00 | 36 698 901.00 | | 31 735 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 607.00 | -432 775.00 | | 937 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 780.00 | 217 175.00 | | 98 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 943.00 | | 487 239.00 | 2 806 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 055.00 | 680 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 395.00 | 2 858 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 339.00 | 2 178 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 826.00 | | 42 735.00 | 2 561 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 117.00 | | 444 503.00 | 245 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 452.00 | 64 359.00 | 426 339.00 | 2 437 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 452.00 | 64 359.00 | 426 339.00 | 2 437 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320.00 | | | 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 165.00 | | 11 885.00 | 21 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 940.00 | 652.00 | | 1 940.00 |
6T Sur comptes clients | 221 847.00 | 1 023.00 | 33 779.00 | 221 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 175.00 | | 1 810.00 | 12 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 282.00 | 1 675.00 | 35 589.00 | 236 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 640.00 | 1 675.00 | 47 475.00 | 295 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | 35 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 830.00 | 3 428 830.00 | | 3 428 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 613.00 | 800 613.00 | | 800 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 720.00 | 646 720.00 | | 646 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 914.00 | 2 270 914.00 | | 2 270 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UP Prêts | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 531.00 | | 507 531.00 | 507 531.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 619.00 | 4 929 619.00 | | 4 929 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
VB T. V. A. | 410 326.00 | 410 326.00 | | 410 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 546 752.00 | 3 546 752.00 | | 3 546 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 794.00 | 750 794.00 | | 750 794.00 |
VP Divers | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251 005.00 | 9 341 740.00 | 909 264.00 | 10 251 005.00 |
VW T.V.A. | 1 061 299.00 | 1 061 299.00 | | 1 061 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 307.00 | 9 089 307.00 | | 9 089 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 019.00 | 376 997.00 | | 299 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 405.00 | 48 681.00 | | 65 405.00 |
ST Autres comptes | 3 434 261.00 | 4 120 572.00 | | 3 434 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 702 231.00 | 1 954 492.00 | | 1 702 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 792.00 | 197 461.00 | | 97 792.00 |
YT Sous‐traitance | 13 796 456.00 | 15 491 109.00 | | 13 796 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 580.00 | 1 142 919.00 | | 1 143 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 275.00 | 290 442.00 | | 270 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569 294.00 | 667 440.00 | | 569 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 021 618.00 | 6 593 975.00 | | 6 021 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 858 070.00 | 5 355 088.00 | | 4 858 070.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 141 935.00 | 22 757 775.00 | | 20 141 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 157.00 | | 159.00 |