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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 174 764.00 | 60 108.00 | 114 656.00 | 174 764.00 |
AP Constructions | 1 486 893.00 | 558 753.00 | 928 139.00 | 1 486 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 281.00 | 1 797 643.00 | 1 102 638.00 | 2 900 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 583.00 | 132 369.00 | 223 214.00 | 355 583.00 |
BF Prêts | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 883.00 | 2 555 877.00 | 2 378 006.00 | 4 933 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 025.00 | | 1 356 025.00 | 1 356 025.00 |
BP En cours de production de services | 276 992.00 | | 276 992.00 | 276 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 024.00 | 32 759.00 | 1 150 265.00 | 1 183 024.00 |
BZ Autres créances | 701 341.00 | | 701 341.00 | 701 341.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 052.00 | 32 759.00 | 3 573 293.00 | 3 606 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 935.00 | 2 588 636.00 | 5 951 300.00 | 8 539 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 432.00 | | | 3 939 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
DK Provisions réglementées | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 660.00 | | | 4 452 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 480.00 | | | 374 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 551.00 | | | 610 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 160.00 | | | 1 124 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 300.00 | | | 5 951 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 330.00 | | | 1 115 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864.00 | 90.00 | 2 954.00 | 2 864.00 |
FD Production vendue biens | 29 821.00 | 349 446.00 | 379 266.00 | 29 821.00 |
FG Production vendue services | 5 629 765.00 | 31 232.00 | 5 660 997.00 | 5 629 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 449.00 | 380 768.00 | 6 043 217.00 | 5 662 449.00 |
FM Production stockée | | | 84 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 784.00 | |
GE Autres charges | | | 213 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 307.00 | | | 6 218 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 286.00 | | | 5 964 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 021.00 | | | 254 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 479.00 | | 166 367.00 | 4 827 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 919.00 | 9 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 963.00 | 4 933 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 044.00 | 4 917 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 981.00 | | 158 585.00 | 4 811 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 7 782.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 568.00 | 256 795.00 | 48 485.00 | 2 347 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 565.00 | 256 795.00 | 48 485.00 | 2 340 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 246.00 | | 1 665.00 | 9 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 696.00 | 48 784.00 | | 325 696.00 |
6T Sur comptes clients | 59 029.00 | 7 805.00 | 34 075.00 | 59 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 029.00 | 7 805.00 | 34 075.00 | 59 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 971.00 | 56 589.00 | 35 740.00 | 393 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 589.00 | 34 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
UP Prêts | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 344.00 | | | 1 134 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 709.00 | 58 879.00 | 8 830.00 | 67 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 279.00 | 1 857 966.00 | 39 313.00 | 1 897 279.00 |
VW T.V.A. | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 160.00 | 1 115 330.00 | 8 830.00 | 1 124 160.00 |