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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 199 300.00 | 90 236.00 | 109 065.00 | 199 300.00 |
AP Constructions | 1 610 906.00 | 768 825.00 | 842 081.00 | 1 610 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640 901.00 | 2 230 133.00 | 1 410 768.00 | 3 640 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 463.00 | 223 119.00 | 174 344.00 | 397 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BF Prêts | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 543.00 | 3 319 316.00 | 2 551 226.00 | 5 870 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 250.00 | | 1 349 250.00 | 1 349 250.00 |
BP En cours de production de services | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 539.00 | 23 422.00 | 1 090 117.00 | 1 113 539.00 |
BZ Autres créances | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CF Disponibilités | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 724.00 | 23 422.00 | 2 950 302.00 | 2 973 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 266.00 | 3 342 738.00 | 5 501 528.00 | 8 844 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 769 268.00 | 3 897 594.00 | | 3 769 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | -128 326.00 | | 29 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180.00 | 2 587.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 624.00 | 4 023 480.00 | | 4 051 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 030.00 | 375 149.00 | | 416 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 030.00 | 375 149.00 | | 416 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 3 359.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 540 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 474.00 | 429 782.00 | | 322 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 029.00 | 667 175.00 | | 538 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | 3 420.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 875.00 | 1 643 737.00 | | 1 033 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 528.00 | 6 042 366.00 | | 5 501 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093.00 | 180.00 | 3 273.00 | 3 093.00 |
FD Production vendue biens | 150 220.00 | 214 673.00 | 364 894.00 | 150 220.00 |
FG Production vendue services | 5 549 199.00 | 128 399.00 | 5 677 598.00 | 5 549 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 512.00 | 343 252.00 | 6 045 765.00 | 5 702 512.00 |
FM Production stockée | | | -51 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 562.00 | |
GE Autres charges | | | 159 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 714.00 | 236.00 | | 32 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 407.00 | 1 665.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 902.00 | 1 901.00 | | 34 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 26 749.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 26 749.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 305.00 | -24 848.00 | | 30 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 661.00 | 6 681 883.00 | | 6 160 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 111.00 | 6 810 209.00 | | 6 131 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 550.00 | -128 326.00 | | 29 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 597.00 | | 261 651.00 | 5 811 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 705.00 | 5 870 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 395.00 | 5 854 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792 384.00 | | 260 151.00 | 5 792 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | 1 500.00 | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 599.00 | 304 072.00 | 195 355.00 | 3 210 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 596.00 | 304 072.00 | 195 355.00 | 3 203 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 587.00 | | 1 407.00 | 2 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 149.00 | 71 562.00 | 30 681.00 | 375 149.00 |
6T Sur comptes clients | 30 910.00 | 8 807.00 | 16 295.00 | 30 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 910.00 | 8 807.00 | 16 295.00 | 30 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 646.00 | 80 369.00 | 48 382.00 | 408 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 369.00 | 46 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 523.00 | 111 523.00 | | 111 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 473.00 | 188 473.00 | | 188 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UP Prêts | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 869.00 | 1 078 869.00 | | 1 078 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 075.00 | 1 257 075.00 | | 1 257 075.00 |
VW T.V.A. | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 875.00 | 1 033 875.00 | | 1 033 875.00 |