| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 199 300.00 | 73 561.00 | 125 739.00 | 199 300.00 |
AP Constructions | 1 590 965.00 | 672 642.00 | 918 323.00 | 1 590 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 545.00 | 2 103 342.00 | 1 253 203.00 | 3 356 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 463.00 | 166 441.00 | 231 022.00 | 397 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 797.00 | 3 022 989.00 | 2 539 808.00 | 5 562 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 870.00 | | 1 546 870.00 | 1 546 870.00 |
BP En cours de production de services | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 450.00 | 26 637.00 | 1 173 813.00 | 1 200 450.00 |
BZ Autres créances | 223 135.00 | | 223 135.00 | 223 135.00 |
CF Disponibilités | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 494.00 | 26 637.00 | 3 166 856.00 | 3 193 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 291.00 | 3 049 626.00 | 5 706 665.00 | 8 756 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 006 041.00 | 3 893 453.00 | | 4 006 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 447.00 | 262 588.00 | | -108 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 252.00 | 5 917.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 471.00 | 4 413 583.00 | | 4 153 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 882.00 | 317 775.00 | | 307 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 882.00 | 317 775.00 | | 307 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 159.00 | 556.00 | | 8 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 702.00 | 435 845.00 | | 526 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 373.00 | 650 190.00 | | 555 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 078.00 | 7 212.00 | | 25 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 312.00 | 1 093 803.00 | | 1 245 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 665.00 | 5 825 161.00 | | 5 706 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735.00 | 465.00 | 4 200.00 | 3 735.00 |
FD Production vendue biens | 157 246.00 | 353 759.00 | 511 005.00 | 157 246.00 |
FG Production vendue services | 5 568 471.00 | 49 315.00 | 5 617 786.00 | 5 568 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 452.00 | 403 539.00 | 6 132 991.00 | 5 729 452.00 |
FM Production stockée | | | -97 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 173 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 253.00 | 128.00 | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 168.00 | 1 793.00 | | 16 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | 5 168.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 5 391.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 114.00 | -3 598.00 | | 12 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 803.00 | -21 873.00 | | -67 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 220.00 | 6 214 781.00 | | 6 110 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 667.00 | 5 952 194.00 | | 6 218 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 447.00 | 262 588.00 | | -108 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079 062.00 | | 527 799.00 | 5 079 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 026.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 064.00 | 5 562 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 038.00 | 5 544 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 197.00 | | 520 114.00 | 5 064 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 685.00 | 7 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 292.00 | 275 506.00 | 22 809.00 | 2 770 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 289.00 | 275 506.00 | 22 809.00 | 2 763 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 917.00 | | 1 665.00 | 5 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 775.00 | 51 254.00 | 61 147.00 | 317 775.00 |
6T Sur comptes clients | 26 691.00 | 4 459.00 | 4 513.00 | 26 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 691.00 | 4 459.00 | 4 513.00 | 26 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 383.00 | 55 713.00 | 67 325.00 | 350 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 713.00 | 65 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 702.00 | 526 702.00 | | 526 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 021.00 | 235 021.00 | | 235 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UP Prêts | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 004.00 | 1 168 004.00 | | 1 168 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 27 062.00 | 270 621.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 786.00 | 1 567 861.00 | | 156 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 013.00 | 390 131.00 | | 39 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 916.00 | 1 440 916.00 | | 1 440 916.00 |
VW T.V.A. | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 312.00 | 1 245 312.00 | | 1 245 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |