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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 199 300.00 | 98 573.00 | 100 727.00 | 199 300.00 |
AP Constructions | 1 815 888.00 | 785 881.00 | 1 030 007.00 | 1 815 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 597.00 | 2 345 458.00 | 1 325 139.00 | 3 670 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 003.00 | 228 892.00 | 149 112.00 | 378 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BF Prêts | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 516.00 | 3 465 808.00 | 2 651 708.00 | 6 117 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 267.00 | | 1 700 267.00 | 1 700 267.00 |
BP En cours de production de services | 132 888.00 | | 132 888.00 | 132 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 092.00 | 21 135.00 | 1 131 957.00 | 1 153 092.00 |
BZ Autres créances | 87 956.00 | | 87 956.00 | 87 956.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 644.00 | 21 135.00 | 3 242 509.00 | 3 263 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 160.00 | 3 486 943.00 | 5 894 218.00 | 9 381 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 798 819.00 | 3 769 268.00 | | 3 798 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 510.00 | 29 550.00 | | 350 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 180.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 014.00 | 4 051 624.00 | | 4 402 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 879.00 | 416 030.00 | | 443 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 879.00 | 416 030.00 | | 443 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 455.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 093.00 | 322 474.00 | | 450 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 926.00 | 538 029.00 | | 542 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 584.00 | 12 917.00 | | 54 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 324.00 | 1 033 875.00 | | 1 048 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 218.00 | 5 501 528.00 | | 5 894 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962.00 | 199.00 | 4 161.00 | 3 962.00 |
FD Production vendue biens | 287 528.00 | 231 498.00 | 519 026.00 | 287 528.00 |
FG Production vendue services | 6 076 811.00 | 185 766.00 | 6 262 577.00 | 6 076 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 301.00 | 417 463.00 | 6 785 764.00 | 6 368 301.00 |
FM Production stockée | | | 45 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 563.00 | |
GE Autres charges | | | 175 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 054.00 | 32 714.00 | | 22 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | 1 407.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 174.00 | 34 902.00 | | 22 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 1 557.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | 4 597.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 429.00 | 30 305.00 | | 16 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 171.00 | 6 160 661.00 | | 6 922 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 661.00 | 6 131 111.00 | | 6 571 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 510.00 | 29 550.00 | | 350 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 543.00 | | 427 745.00 | 5 870 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 570.00 | 175 202.00 | 6 117 516.00 | 5 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 171 200.00 | 6 099 947.00 | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 140.00 | | 422 577.00 | 5 854 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | 5 168.00 | 9 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 316.00 | 317 692.00 | 171 200.00 | 3 319 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 313.00 | 317 692.00 | 171 200.00 | 3 312 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180.00 | | 120.00 | 1 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 030.00 | 40 625.00 | 12 776.00 | 416 030.00 |
6T Sur comptes clients | 23 422.00 | 856.00 | 3 143.00 | 23 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 422.00 | 856.00 | 3 143.00 | 23 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 632.00 | 41 481.00 | 16 039.00 | 440 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 481.00 | 15 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 093.00 | 450 093.00 | | 450 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
UP Prêts | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 070.00 | 1 124 070.00 | | 1 124 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 022.00 | 1 027.00 | 27 995.00 | 29 022.00 |
VB T. V. A. | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 509.00 | 1 226 514.00 | 27 995.00 | 1 254 509.00 |
VW T.V.A. | 218 776.00 | 218 776.00 | | 218 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 324.00 | 1 048 324.00 | | 1 048 324.00 |