| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 199 300.00 | 81 898.00 | 117 402.00 | 199 300.00 |
AP Constructions | 1 589 567.00 | 707 879.00 | 881 688.00 | 1 589 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 054.00 | 2 218 181.00 | 1 387 872.00 | 3 606 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 463.00 | 195 637.00 | 201 826.00 | 397 463.00 |
BF Prêts | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 597.00 | 3 210 599.00 | 2 600 997.00 | 5 811 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 551.00 | | 1 369 551.00 | 1 369 551.00 |
BP En cours de production de services | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 588.00 | 30 910.00 | 1 571 679.00 | 1 602 588.00 |
BZ Autres créances | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 278.00 | 30 910.00 | 3 441 368.00 | 3 472 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 875.00 | 3 241 509.00 | 6 042 366.00 | 9 283 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 897 594.00 | 4 006 041.00 | | 3 897 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 326.00 | -108 447.00 | | -128 326.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | 4 252.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 480.00 | 4 153 471.00 | | 4 023 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 149.00 | 307 882.00 | | 375 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 149.00 | 307 882.00 | | 375 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 359.00 | 8 159.00 | | 3 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | 130 000.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | 526 702.00 | | 429 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 175.00 | 555 373.00 | | 667 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 25 078.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 737.00 | 1 245 312.00 | | 1 643 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 366.00 | 5 706 665.00 | | 6 042 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736.00 | 168.00 | 2 904.00 | 2 736.00 |
FD Production vendue biens | 149 278.00 | 368 081.00 | 517 359.00 | 149 278.00 |
FG Production vendue services | 5 855 397.00 | 115 179.00 | 5 970 577.00 | 5 855 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 412.00 | 483 428.00 | 6 490 839.00 | 6 007 412.00 |
FM Production stockée | | | 140 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 267.00 | |
GE Autres charges | | | 181 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 9 253.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 16 168.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 749.00 | 4 054.00 | | 26 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 848.00 | 12 114.00 | | -24 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 883.00 | 6 110 220.00 | | 6 681 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 209.00 | 6 218 667.00 | | 6 810 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 326.00 | -108 447.00 | | -128 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 797.00 | | 343 651.00 | 5 562 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 311.00 | 12 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 851.00 | 5 811 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 540.00 | 5 792 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 273.00 | | 338 651.00 | 5 544 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | 5 000.00 | 11 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 989.00 | 278 151.00 | 90 540.00 | 3 022 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 986.00 | 278 151.00 | 90 540.00 | 3 015 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 252.00 | | 1 665.00 | 4 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 882.00 | 67 267.00 | | 307 882.00 |
6T Sur comptes clients | 26 637.00 | 9 004.00 | 4 732.00 | 26 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 637.00 | 9 004.00 | 4 732.00 | 26 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 771.00 | 76 271.00 | 6 397.00 | 338 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 271.00 | 4 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | 429 782.00 | | 429 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UP Prêts | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 330.00 | 1 549 330.00 | | 1 549 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VB T. V. A. | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 953.00 | 1 788 953.00 | | 1 788 953.00 |
VW T.V.A. | 291 193.00 | 291 193.00 | | 291 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 737.00 | 1 643 737.00 | | 1 643 737.00 |