| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AN Terrains | 174 764.00 | 66 810.00 | 107 954.00 | 174 764.00 |
AP Constructions | 1 514 506.00 | 616 937.00 | 897 568.00 | 1 514 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 308.00 | 1 919 697.00 | 1 072 611.00 | 2 992 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 445.00 | 159 845.00 | 209 600.00 | 369 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 062.00 | 2 770 292.00 | 2 308 770.00 | 5 079 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 378.00 | | 1 714 378.00 | 1 714 378.00 |
BP En cours de production de services | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 994.00 | 26 691.00 | 1 056 303.00 | 1 082 994.00 |
BZ Autres créances | 359 853.00 | | 359 853.00 | 359 853.00 |
CF Disponibilités | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 082.00 | 26 691.00 | 3 516 390.00 | 3 543 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 144.00 | 2 796 983.00 | 5 825 161.00 | 8 622 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 453.00 | | | 3 893 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 583.00 | | | 4 413 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 775.00 | | | 317 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 845.00 | | | 435 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 190.00 | | | 650 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 803.00 | | | 1 093 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 161.00 | | | 5 825 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 803.00 | | | 1 093 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 143.00 | 182.00 | 34 325.00 | 34 143.00 |
FD Production vendue biens | 103 124.00 | 334 911.00 | 438 035.00 | 103 124.00 |
FG Production vendue services | 5 583 195.00 | 98 705.00 | 5 681 900.00 | 5 583 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 462.00 | 433 798.00 | 6 154 260.00 | 5 720 462.00 |
FM Production stockée | | | -64 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 193 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 873.00 | | | -21 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 781.00 | | | 6 214 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 194.00 | | | 5 952 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 883.00 | | 218 341.00 | 4 933 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 162.00 | 5 079 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 081.00 | 5 064 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 521.00 | | 216 757.00 | 4 917 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359.00 | | 1 584.00 | 9 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 877.00 | 279 327.00 | 64 912.00 | 2 555 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 874.00 | 279 327.00 | 64 912.00 | 2 548 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 581.00 | | 1 665.00 | 7 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 480.00 | 245.00 | 56 950.00 | 374 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 32 759.00 | 10 603.00 | 16 671.00 | 32 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 759.00 | 10 603.00 | 16 671.00 | 32 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 820.00 | 10 848.00 | 75 286.00 | 414 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 848.00 | 73 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 845.00 | 435 845.00 | | 435 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 035.00 | 267 035.00 | | 267 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 195.00 | | | 1 045 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 248.00 | 1 424 520.00 | 28 727.00 | 1 453 248.00 |
VW T.V.A. | 251 349.00 | 251 349.00 | | 251 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 803.00 | 1 093 803.00 | | 1 093 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |