| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 580.00 | 274 945.00 | 88 635.00 | 363 580.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 1 771 514.00 | 1 521 882.00 | 249 632.00 | 1 771 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395 738.00 | 6 142 851.00 | 252 886.00 | 6 395 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 913.00 | 142 654.00 | 26 258.00 | 168 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
BF Prêts | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 465.00 | 8 087 878.00 | 1 743 587.00 | 9 831 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 776.00 | 96 919.00 | 712 856.00 | 809 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521 395.00 | 118 501.00 | 1 402 893.00 | 1 521 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854 605.00 | 480 678.00 | 1 373 926.00 | 1 854 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 512.00 | 100 265.00 | 1 835 246.00 | 1 935 512.00 |
BZ Autres créances | 1 729 332.00 | | 1 729 332.00 | 1 729 332.00 |
CF Disponibilités | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327 236.00 | 796 364.00 | 7 530 871.00 | 8 327 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 704.00 | 8 884 243.00 | 9 274 461.00 | 18 158 704.00 |
CU Autres participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -890.00 | -967 027.00 | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 578.00 | -24 863.00 | | 198 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 687.00 | 1 208 109.00 | | 3 367 687.00 |
DN Avances conditionnées | 278 357.00 | 352 607.00 | | 278 357.00 |
DO TOTAL (II) | 278 357.00 | 352 607.00 | | 278 357.00 |
DP Provisions pour risques | 486 865.00 | 542 572.00 | | 486 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 865.00 | 542 572.00 | | 486 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 1 376.00 | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 491.00 | 2 933 175.00 | | 756 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 773.00 | 1 221 423.00 | | 1 269 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 771.00 | 1 440 894.00 | | 1 159 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 616.00 | | 17 728.00 |
EA Autres dettes | 1 933 714.00 | 1 679 402.00 | | 1 933 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 139 392.00 | 7 300 838.00 | | 5 139 392.00 |
ED (V) | 2 158.00 | 83.00 | | 2 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 461.00 | 9 404 211.00 | | 9 274 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 662 951.00 | 4 508 133.00 | 8 171 085.00 | 3 662 951.00 |
FG Production vendue services | 81 677.00 | 1 354 911.00 | 1 436 588.00 | 81 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 629.00 | 5 863 045.00 | 9 607 674.00 | 3 744 629.00 |
FM Production stockée | | | 82 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 908.00 | 126 103.00 | | 407 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | 200 000.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 411.00 | 326 104.00 | | 469 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 539.00 | 82 547.00 | | 404 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 345.00 | 922 466.00 | | 50 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 931.00 | 1 005 016.00 | | 454 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | -678 911.00 | | 14 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 054.00 | 12 335 868.00 | | 10 746 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 476.00 | 12 360 732.00 | | 10 547 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 578.00 | -24 863.00 | | 198 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817 138.00 | | 498 304.00 | 9 817 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 191.00 | 360 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 745.00 | 459 231.00 | 9 831 465.00 | 24 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 6 832.00 | 982 744.00 | 3 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 436 207.00 | 8 483 074.00 | 21 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 106.00 | | 8 534.00 | 984 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 068.00 | | 463 893.00 | 8 477 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 417.00 | | 25 876.00 | 350 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929 875.00 | 196 503.00 | 38 500.00 | 7 929 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 021.00 | 33 756.00 | 6 832.00 | 248 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 309.00 | 162 747.00 | 31 668.00 | 7 676 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 572.00 | 58 362.00 | | 542 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 746.00 | 156 773.00 | | 705 746.00 |
6T Sur comptes clients | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 012.00 | 100 773.00 | | 806 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 580.00 | 245 136.00 | | 1 348 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 105.00 | 82 605.00 | 172 500.00 | 255 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 773.00 | 1 269 773.00 | | 1 269 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 913.00 | 457 913.00 | | 457 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 166.00 | 524 166.00 | | 524 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933 714.00 | 1 933 714.00 | | 1 933 714.00 |
UP Prêts | 303 080.00 | 14 355.00 | | 303 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 588.00 | | | 1 831 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
VB T. V. A. | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
VC Groupe et associés | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 501 385.00 | 501 385.00 | | 501 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
VP Divers | 518 695.00 | | | 518 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 515.00 | | | 689 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140 841.00 | 3 508 872.00 | 631 969.00 | 4 140 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 392.00 | 4 966 892.00 | | 5 139 392.00 |