| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 409.00 | 350 735.00 | 53 673.00 | 404 409.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 1 941 215.00 | 1 698 686.00 | 242 529.00 | 1 941 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477 022.00 | 6 710 406.00 | 766 616.00 | 7 477 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 500.00 | 161 470.00 | 45 030.00 | 206 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
BF Prêts | 314 385.00 | | 314 385.00 | 314 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 111 832.00 | 8 926 843.00 | 2 184 988.00 | 11 111 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502 286.00 | 122 491.00 | 2 379 794.00 | 2 502 286.00 |
BN En cours de production de biens | 499 794.00 | 162 454.00 | 337 339.00 | 499 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 368.00 | 562 452.00 | 572 915.00 | 1 135 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 117.00 | 12 359.00 | 2 001 757.00 | 2 014 117.00 |
BZ Autres créances | 1 304 078.00 | | 1 304 078.00 | 1 304 078.00 |
CF Disponibilités | 1 548 164.00 | | 1 548 164.00 | 1 548 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 391.00 | 859 758.00 | 8 175 633.00 | 9 035 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 150 025.00 | 9 786 602.00 | 10 363 423.00 | 20 150 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
DG Autres réserves | 729 081.00 | 751 824.00 | | 729 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 027.00 | -22 742.00 | | -98 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 586.00 | 67 002.00 | | 64 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 262.00 | 4 011 706.00 | | 3 911 262.00 |
DP Provisions pour risques | 123 793.00 | 119 743.00 | | 123 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 793.00 | 119 743.00 | | 123 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 925.00 | 480 638.00 | | 972 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 253.00 | 849 856.00 | | 822 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 037.00 | 3 945.00 | | 13 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 021.00 | 1 590 848.00 | | 1 594 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 868.00 | 1 005 300.00 | | 901 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | 21 174.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 1 997 262.00 | 2 718 502.00 | | 1 997 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 903.00 | 6 670 265.00 | | 6 324 903.00 |
ED (V) | 3 464.00 | 2 410.00 | | 3 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 423.00 | 10 804 126.00 | | 10 363 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 376 748.00 | 5 075 018.00 | 8 451 767.00 | 3 376 748.00 |
FG Production vendue services | 8 984.00 | 1 092 777.00 | 1 101 762.00 | 8 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 733.00 | 6 167 795.00 | 9 553 529.00 | 3 385 733.00 |
FM Production stockée | | | -229 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 993.00 | |
GE Autres charges | | | 14 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 271.00 | 24 420.00 | | 24 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 274.00 | 24 426.00 | | 24 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 283.00 | 35 389.00 | | 93 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 886.00 | 35 389.00 | | 142 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 611.00 | -10 963.00 | | -118 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 709.00 | 11 215 714.00 | | 9 660 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758 738.00 | 11 238 457.00 | | 9 758 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 027.00 | -22 742.00 | | -98 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 033 176.00 | | 287 005.00 | 11 033 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 041.00 | 340 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 909.00 | 49 440.00 | 11 111 832.00 | 158 909.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 858.00 | 1 021 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 909.00 | 24 541.00 | 9 744 264.00 | 158 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 706.00 | | 2 125.00 | 1 024 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657 906.00 | | 269 808.00 | 9 657 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 018.00 | | 15 072.00 | 345 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668 330.00 | 287 912.00 | 29 399.00 | 8 668 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 213.00 | 23 380.00 | 4 858.00 | 332 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330 571.00 | 264 532.00 | 24 541.00 | 8 330 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 743.00 | 54 206.00 | 50 157.00 | 119 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 801 001.00 | 105 993.00 | 59 596.00 | 801 001.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 361.00 | 105 993.00 | 59 596.00 | 813 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 105.00 | 160 199.00 | 109 753.00 | 933 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 795.00 | 109 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 059.00 | 1 607 059.00 | | 1 607 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 642.00 | 444 642.00 | | 444 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 739.00 | 441 739.00 | | 441 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 262.00 | 1 997 262.00 | | 1 997 262.00 |
UP Prêts | 314 385.00 | 35 122.00 | 279 263.00 | 314 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 663.00 | 18 162.00 | 7 501.00 | 25 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 757.00 | 2 001 757.00 | | 2 001 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 845.00 | 1 000.00 | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 169 790.00 | 169 790.00 | | 169 790.00 |
VC Groupe et associés | 416 701.00 | 416 701.00 | | 416 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 925.00 | 167 106.00 | 805 819.00 | 972 925.00 |
VI Groupe et associés | 771 481.00 | 771 481.00 | | 771 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 661.00 | 689 661.00 | | 689 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 869.00 | 3 392 105.00 | 287 764.00 | 3 679 869.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 903.00 | 5 519 084.00 | 805 819.00 | 6 324 903.00 |