| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 142.00 | 332 213.00 | 74 929.00 | 407 142.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 1 941 215.00 | 1 653 370.00 | 287 844.00 | 1 941 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323 642.00 | 6 507 462.00 | 816 179.00 | 7 323 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 493.00 | 169 738.00 | 27 754.00 | 197 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
BF Prêts | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 033 176.00 | 8 668 330.00 | 2 364 845.00 | 11 033 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 210.00 | 113 848.00 | 829 361.00 | 943 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512 040.00 | 92 590.00 | 1 419 449.00 | 1 512 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 294.00 | 594 562.00 | 1 240 731.00 | 1 835 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 757.00 | 12 359.00 | 2 508 397.00 | 2 520 757.00 |
BZ Autres créances | 965 876.00 | | 965 876.00 | 965 876.00 |
CF Disponibilités | 1 378 757.00 | | 1 378 757.00 | 1 378 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 376.00 | 813 361.00 | 8 439 015.00 | 9 252 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 285 818.00 | 9 481 691.00 | 10 804 126.00 | 20 285 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 622.00 | 228 218.00 | | 245 622.00 |
DG Autres réserves | 751 824.00 | 536 149.00 | | 751 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 742.00 | 348 078.00 | | -22 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 002.00 | 57 061.00 | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 706.00 | 4 139 508.00 | | 4 011 706.00 |
DP Provisions pour risques | 119 743.00 | 132 241.00 | | 119 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 743.00 | 132 241.00 | | 119 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 638.00 | 638 487.00 | | 480 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 856.00 | 483 638.00 | | 849 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 848.00 | 1 710 894.00 | | 1 590 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 300.00 | 1 210 238.00 | | 1 005 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 174.00 | 63 295.00 | | 21 174.00 |
EA Autres dettes | 2 718 502.00 | 2 070 457.00 | | 2 718 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 265.00 | 6 177 011.00 | | 6 670 265.00 |
ED (V) | 2 410.00 | 422.00 | | 2 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 126.00 | 10 449 183.00 | | 10 804 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 988 638.00 | 5 636 742.00 | 9 625 380.00 | 3 988 638.00 |
FG Production vendue services | 18 654.00 | 1 215 598.00 | 1 234 253.00 | 18 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 293.00 | 6 852 340.00 | 10 859 633.00 | 4 007 293.00 |
FM Production stockée | | | -118 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 420.00 | 14 390.00 | | 24 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 367 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 426.00 | 381 920.00 | | 24 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 389.00 | 2 091.00 | | 35 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 389.00 | 2 178.00 | | 35 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | 379 741.00 | | -10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 714.00 | 12 117 374.00 | | 11 215 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 457.00 | 11 769 295.00 | | 11 238 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 742.00 | 348 078.00 | | -22 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 634 989.00 | | 435 874.00 | 10 634 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 824.00 | 345 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 848.00 | 28 839.00 | 11 033 176.00 | 8 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 9 015.00 | 9 657 906.00 | 8 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 090.00 | | 7 615.00 | 1 017 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261 779.00 | | 413 989.00 | 9 261 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 573.00 | | 14 269.00 | 350 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409 541.00 | 267 804.00 | 9 015.00 | 8 409 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 895.00 | 22 862.00 | | 314 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094 645.00 | 244 941.00 | 9 015.00 | 8 094 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 241.00 | 3 433.00 | 15 930.00 | 132 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 826.00 | 190 698.00 | 218 523.00 | 828 826.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 186.00 | 190 698.00 | 218 523.00 | 841 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 428.00 | 194 131.00 | 234 453.00 | 973 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 867.00 | 232 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | 1 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 590.00 | 64 090.00 | 10 500.00 | 74 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 793.00 | 1 594 793.00 | | 1 594 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 690.00 | 508 690.00 | | 508 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 502.00 | 2 718 502.00 | | 2 718 502.00 |
UP Prêts | 299 813.00 | 17 091.00 | 282 722.00 | 299 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 204.00 | 5 986.00 | 39 217.00 | 45 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 397.00 | 2 508 397.00 | | 2 508 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 1 091.00 | 1 000.00 | 2 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
VC Groupe et associés | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 638.00 | 163 803.00 | 316 835.00 | 480 638.00 |
VI Groupe et associés | 775 266.00 | 775 266.00 | | 775 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 873.00 | 346 873.00 | | 346 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 124.00 | 3 547 184.00 | 322 940.00 | 3 870 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 265.00 | 6 342 930.00 | 327 335.00 | 6 670 265.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |