| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 559.00 | 370 500.00 | 37 059.00 | 407 559.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 2 042 367.00 | 1 744 862.00 | 297 505.00 | 2 042 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596 649.00 | 6 913 077.00 | 683 571.00 | 7 596 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 256.00 | 172 854.00 | 34 401.00 | 207 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 124.00 | 16 364.00 | 111 759.00 | 128 124.00 |
BF Prêts | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 335 377.00 | 9 223 205.00 | 2 112 172.00 | 11 335 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701 946.00 | 88 888.00 | 2 613 057.00 | 2 701 946.00 |
BN En cours de production de biens | 603 260.00 | 174 767.00 | 428 492.00 | 603 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 727.00 | 534 000.00 | 851 726.00 | 1 385 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 041.00 | 12 359.00 | 2 197 681.00 | 2 210 041.00 |
BZ Autres créances | 903 251.00 | | 903 251.00 | 903 251.00 |
CF Disponibilités | 1 532 001.00 | | 1 532 001.00 | 1 532 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 512.00 | 810 015.00 | 8 588 496.00 | 9 398 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 733 890.00 | 10 033 221.00 | 10 700 669.00 | 20 733 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
DG Autres réserves | 631 053.00 | 729 081.00 | | 631 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 980.00 | -98 027.00 | | 401 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 900.00 | 64 586.00 | | 50 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 556.00 | 3 911 262.00 | | 4 299 556.00 |
DP Provisions pour risques | 92 767.00 | 123 793.00 | | 92 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 767.00 | 123 793.00 | | 92 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 882.00 | 972 925.00 | | 811 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 928.00 | 822 253.00 | | 1 305 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 521.00 | 1 594 021.00 | | 1 183 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 607.00 | 901 868.00 | | 923 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 530.00 | 23 533.00 | | 57 530.00 |
EA Autres dettes | 2 021 697.00 | 1 997 262.00 | | 2 021 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 168.00 | 6 324 903.00 | | 6 304 168.00 |
ED (V) | 4 175.00 | 3 464.00 | | 4 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 669.00 | 10 363 423.00 | | 10 700 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 389.00 | 5 354 739.00 | 7 701 129.00 | 2 346 389.00 |
FG Production vendue services | 70 694.00 | 1 611 061.00 | 1 681 756.00 | 70 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 084.00 | 6 965 800.00 | 9 382 885.00 | 2 417 084.00 |
FM Production stockée | | | 314 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 24 271.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 435.00 | 24 274.00 | | 29 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 698.00 | 93 283.00 | | 21 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 164.00 | 49 603.00 | | 17 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 678.00 | 142 886.00 | | 39 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 242.00 | -118 611.00 | | -10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 093.00 | 9 660 709.00 | | 10 071 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 112.00 | 9 758 736.00 | | 9 669 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 980.00 | -98 027.00 | | 401 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 832.00 | | 465 568.00 | 11 111 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 372.00 | 318 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 380.00 | 39 643.00 | 11 335 377.00 | 202 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 380.00 | 4 271.00 | 9 985 824.00 | 202 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 973.00 | | 3 150.00 | 1 021 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744 264.00 | | 448 211.00 | 9 744 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 049.00 | | 14 207.00 | 340 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 843.00 | 283 453.00 | 3 456.00 | 8 926 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 735.00 | 19 764.00 | | 350 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 570 562.00 | 263 688.00 | 3 456.00 | 8 570 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 793.00 | 2 800.00 | 64 850.00 | 123 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 364.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 847 398.00 | 58 681.00 | 108 423.00 | 847 398.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 758.00 | 75 045.00 | 108 423.00 | 859 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 551.00 | 77 845.00 | 173 273.00 | 983 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 681.00 | 124 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 164.00 | 14 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 521.00 | 1 183 521.00 | | 1 183 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 767.00 | 474 767.00 | | 474 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 178.00 | 437 178.00 | | 437 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 697.00 | 2 021 697.00 | | 2 021 697.00 |
UP Prêts | 292 255.00 | 17 546.00 | 274 709.00 | 292 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 681.00 | 2 197 681.00 | | 2 197 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VC Groupe et associés | 408 775.00 | 408 775.00 | | 408 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 882.00 | 195 896.00 | 615 985.00 | 811 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 009.00 | 1 296 009.00 | | 1 296 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 016.00 | 332 016.00 | | 332 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 144.00 | 3 177 435.00 | 274 709.00 | 3 452 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304 168.00 | 5 688 182.00 | 615 985.00 | 6 304 168.00 |