| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 200.00 | 289 878.00 | 87 322.00 | 377 200.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 1 896 679.00 | 1 562 510.00 | 334 169.00 | 1 896 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544 659.00 | 6 231 286.00 | 313 372.00 | 6 544 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 742.00 | 155 054.00 | 15 687.00 | 170 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BF Prêts | 315 982.00 | | 315 982.00 | 315 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 826.00 | 8 244 274.00 | 1 759 551.00 | 10 003 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 443.00 | 95 334.00 | 877 108.00 | 972 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 570 674.00 | 91 999.00 | 1 478 674.00 | 1 570 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 812 526.00 | 624 209.00 | 1 188 316.00 | 1 812 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 339.00 | 12 359.00 | 1 682 979.00 | 1 695 339.00 |
BZ Autres créances | 1 265 967.00 | | 1 265 967.00 | 1 265 967.00 |
CF Disponibilités | 1 021 503.00 | | 1 021 503.00 | 1 021 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 632.00 | 823 903.00 | 7 587 729.00 | 8 411 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 144.00 | 9 068 178.00 | 9 348 966.00 | 18 417 144.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 884.00 | 200 000.00 | | 209 884.00 |
DG Autres réserves | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DH Report à nouveau | | -890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 679.00 | 198 578.00 | | 366 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 492.00 | 3 367 687.00 | | 3 770 492.00 |
DN Avances conditionnées | | 278 357.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 278 357.00 | | |
DP Provisions pour risques | 529 957.00 | 486 865.00 | | 529 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 957.00 | 486 865.00 | | 529 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 932.00 | 1 912.00 | | 182 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 784.00 | 756 491.00 | | 567 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 855.00 | 1 269 773.00 | | 1 523 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 720.00 | 1 159 771.00 | | 1 096 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 17 728.00 | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 1 667 669.00 | 1 933 714.00 | | 1 667 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 048 438.00 | 5 139 392.00 | | 5 048 438.00 |
ED (V) | 78.00 | 2 158.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 966.00 | 9 274 461.00 | | 9 348 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 216.00 | 4 559 672.00 | 8 107 889.00 | 3 548 216.00 |
FG Production vendue services | 63 258.00 | 1 701 404.00 | 1 764 662.00 | 63 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 475.00 | 6 261 077.00 | 9 872 552.00 | 3 611 475.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 532.00 | |
GE Autres charges | | | 85 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 957.00 | 407 908.00 | | 54 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 622.00 | 61 500.00 | | 11 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 579.00 | 469 411.00 | | 66 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 46.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 139.00 | 404 539.00 | | 12 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 50 345.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 454 931.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 257.00 | 14 480.00 | | 53 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 937.00 | 10 746 054.00 | | 10 643 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 277 257.00 | 10 547 476.00 | | 10 277 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 679.00 | 198 578.00 | | 366 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 465.00 | | 466 365.00 | 9 831 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 139.00 | 360 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 889.00 | 15 114.00 | 10 003 826.00 | 278 889.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 889.00 | 2 974.00 | 8 641 052.00 | 278 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 744.00 | | 13 620.00 | 982 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483 074.00 | | 439 843.00 | 8 483 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 102.00 | | 12 902.00 | 360 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087 878.00 | 159 370.00 | 2 974.00 | 8 087 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 945.00 | 14 932.00 | | 274 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 388.00 | 144 438.00 | 2 974.00 | 7 807 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 865.00 | 68 217.00 | 25 125.00 | 486 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696 099.00 | 184 966.00 | 69 522.00 | 696 099.00 |
6T Sur comptes clients | 100 265.00 | | 87 905.00 | 100 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 364.00 | 184 966.00 | 157 427.00 | 796 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 230.00 | 253 183.00 | 182 553.00 | 1 283 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 809.00 | 170 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 684.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 529.00 | 81 029.00 | 118 500.00 | 199 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 855.00 | 1 523 855.00 | | 1 523 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 825.00 | 505 825.00 | | 505 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 274.00 | 515 274.00 | | 515 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 669.00 | 1 667 669.00 | | 1 667 669.00 |
UP Prêts | 315 982.00 | 29 625.00 | | 315 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 882.00 | 5 986.00 | | 44 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 979.00 | | | 1 682 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
VC Groupe et associés | 692 687.00 | | | 692 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 932.00 | 45 000.00 | 137 932.00 | 182 932.00 |
VI Groupe et associés | 368 255.00 | 368 255.00 | | 368 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 351.00 | 3 056 739.00 | 338 612.00 | 3 395 351.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 438.00 | 4 792 006.00 | 256 432.00 | 5 048 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |