| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 559.00 | 405 774.00 | 1 784.00 | 407 559.00 |
AH Fonds commercial | 617 563.00 | 110 000.00 | 507 563.00 | 617 563.00 |
AN Terrains | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
AP Constructions | 2 123 663.00 | 1 795 502.00 | 328 160.00 | 2 123 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808 864.00 | 7 088 622.00 | 720 241.00 | 7 808 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 400.00 | 188 179.00 | 40 220.00 | 228 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 341.00 | 35 564.00 | 48 776.00 | 84 341.00 |
BF Prêts | 287 522.00 | | 287 522.00 | 287 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587 595.00 | 9 629 188.00 | 1 958 407.00 | 11 587 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 039.00 | 92 682.00 | 3 139 356.00 | 3 232 039.00 |
BN En cours de production de biens | 561 804.00 | 194 380.00 | 367 423.00 | 561 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 456 948.00 | 407 352.00 | 1 049 595.00 | 1 456 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 909.00 | 7 781.00 | 1 929 128.00 | 1 936 909.00 |
BZ Autres créances | 1 387 548.00 | | 1 387 548.00 | 1 387 548.00 |
CF Disponibilités | 1 023 042.00 | | 1 023 042.00 | 1 023 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 922.00 | 702 195.00 | 8 921 726.00 | 9 623 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 211 573.00 | 10 331 384.00 | 10 880 188.00 | 21 211 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 721.00 | 245 622.00 | | 265 721.00 |
DG Autres réserves | 1 012 934.00 | 631 053.00 | | 1 012 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 455.00 | 401 980.00 | | 120 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 269.00 | 50 900.00 | | 47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 381.00 | 4 299 556.00 | | 4 416 381.00 |
DP Provisions pour risques | 97 706.00 | 92 767.00 | | 97 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 706.00 | 92 767.00 | | 97 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 295.00 | 811 882.00 | | 622 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 621.00 | 1 305 928.00 | | 1 367 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 513.00 | 1 183 521.00 | | 1 050 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 965.00 | 923 607.00 | | 873 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 157.00 | 57 530.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 2 289 880.00 | 2 021 697.00 | | 2 289 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 093.00 | | | 129 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 528.00 | 6 304 168.00 | | 6 365 528.00 |
ED (V) | 571.00 | 4 175.00 | | 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 188.00 | 10 700 669.00 | | 10 880 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 821.00 | 5 348 772.00 | 7 851 593.00 | 2 502 821.00 |
FG Production vendue services | 127 056.00 | 1 767 967.00 | 1 895 023.00 | 127 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 877.00 | 7 116 739.00 | 9 746 617.00 | 2 629 877.00 |
FM Production stockée | | | 29 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 727 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 73 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 14 500.00 | | 14 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 14 931.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 406.00 | 29 435.00 | | 15 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 21 698.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 200.00 | 17 164.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598.00 | 39 678.00 | | 21 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 192.00 | -10 242.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 185.00 | 10 071 093.00 | | 10 762 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 729.00 | 9 669 112.00 | | 10 641 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 455.00 | 401 980.00 | | 120 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 377.00 | | 583 383.00 | 11 335 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 465.00 | 300 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 491.00 | 31 673.00 | 11 587 595.00 | 299 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 491.00 | 208.00 | 10 256 695.00 | 299 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 123.00 | | | 1 025 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 824.00 | | 570 570.00 | 9 985 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 884.00 | | 12 813.00 | 318 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206 840.00 | 276 991.00 | 208.00 | 9 206 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 500.00 | 35 274.00 | | 370 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830 794.00 | 241 717.00 | 208.00 | 8 830 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 767.00 | 11 488.00 | 13 100.00 | 92 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 364.00 | 19 200.00 | | 16 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 655.00 | 694 414.00 | 797 655.00 | 797 655.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | | 4 578.00 | 12 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 380.00 | 823 614.00 | 802 234.00 | 826 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 148.00 | 835 103.00 | 815 334.00 | 919 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 848.00 | 813 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 200.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 513.00 | 1 050 513.00 | | 1 050 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 409.00 | 412 409.00 | | 412 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 425.00 | 439 425.00 | | 439 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 880.00 | 2 289 880.00 | | 2 289 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
UP Prêts | 287 522.00 | 16 655.00 | 270 867.00 | 287 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 128.00 | 1 929 128.00 | | 1 929 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
VC Groupe et associés | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 295.00 | 222 013.00 | 400 282.00 | 622 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 366.00 | 1 357 366.00 | | 1 357 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 406.00 | 549 406.00 | | 549 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 389.00 | 3 373 521.00 | 270 867.00 | 3 644 389.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 528.00 | 5 965 246.00 | 400 282.00 | 6 365 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 111.00 | | 104.00 |