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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 239.00 | 253 522.00 | 52 717.00 | 306 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 904.00 | 203 871.00 | 53 033.00 | 256 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 314.00 | 457 713.00 | 116 601.00 | 574 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BT Marchandises | 245 782.00 | 36 564.00 | 209 218.00 | 245 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 658.00 | 29 038.00 | 178 620.00 | 207 658.00 |
BZ Autres créances | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 408.00 | 65 602.00 | 604 806.00 | 670 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 722.00 | 523 315.00 | 721 407.00 | 1 244 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 801.00 | 258 664.00 | | 281 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | 23 137.00 | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 214 020.00 | 299 401.00 | | 214 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 576.00 | 142 993.00 | | 145 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 788.00 | 197 238.00 | | 138 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | 151.00 | | 110 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 386.00 | 627 677.00 | | 507 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 407.00 | 927 078.00 | | 721 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 947.00 | |
FM Production stockée | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 371.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | 31 667.00 | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 32 038.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 15 018.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 15 063.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 16 975.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 240.00 | 1 499 775.00 | | 1 089 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 621.00 | 1 476 638.00 | | 1 174 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 381.00 | 23 137.00 | | -85 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 096.00 | | 58 599.00 | 541 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 574 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 792.00 | 563 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 364.00 | | 58 570.00 | 528 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 29.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 084.00 | 32 423.00 | 23 792.00 | 449 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 764.00 | 32 423.00 | 23 792.00 | 448 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 314.00 | 6 249.00 | | 30 314.00 |
6T Sur comptes clients | 27 701.00 | 2 468.00 | 1 129.00 | 27 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 015.00 | 8 717.00 | 1 129.00 | 58 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 015.00 | 8 717.00 | 1 129.00 | 58 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 717.00 | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 246.00 | 62 354.00 | 82 892.00 | 145 246.00 |
VI Groupe et associés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VP Divers | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 102.00 | 330 160.00 | 37 942.00 | 368 102.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 986.00 | 392 094.00 | 82 892.00 | 474 986.00 |