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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 472.00 | 264 404.00 | 37 068.00 | 301 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 555.00 | 173 733.00 | 50 822.00 | 224 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 200.00 | 438 457.00 | 92 743.00 | 531 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BN En cours de production de biens | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BT Marchandises | 215 863.00 | 27 892.00 | 187 971.00 | 215 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 356.00 | 15 987.00 | 135 369.00 | 151 356.00 |
BZ Autres créances | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 335.00 | 43 879.00 | 506 456.00 | 550 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 536.00 | 482 336.00 | 599 200.00 | 1 081 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 560.00 | | | -82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 741.00 | | | 467 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 522.00 | | | 409 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 032.00 | 22 119.00 | 473 151.00 | 451 032.00 |
FD Production vendue biens | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FG Production vendue services | 486 176.00 | 1 825.00 | 488 001.00 | 486 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 757.00 | 23 944.00 | 962 701.00 | 938 757.00 |
FM Production stockée | | | -5 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 346.00 | | | -29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 583.00 | | | 1 058 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 143.00 | | | 1 141 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 560.00 | | | -82 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 314.00 | | 42 332.00 | 574 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 447.00 | 531 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 447.00 | 526 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 143.00 | | 42 330.00 | 563 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 2.00 | 6 350.00 |