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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 981.00 | 235 074.00 | 24 907.00 | 259 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 326.00 | 176 566.00 | 37 760.00 | 214 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 450.00 | 411 960.00 | 67 490.00 | 479 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BN En cours de production de biens | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BT Marchandises | 208 420.00 | 29 260.00 | 179 160.00 | 208 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 378.00 | 13 511.00 | 124 867.00 | 138 378.00 |
BZ Autres créances | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 562.00 | 42 771.00 | 468 791.00 | 511 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 012.00 | 454 731.00 | 536 281.00 | 991 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 335.00 | | | 384 335.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 247.00 | | | 342 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 003.00 | 45 609.00 | 358 612.00 | 313 003.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 452 543.00 | | 452 543.00 | 452 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 621.00 | 45 609.00 | 811 230.00 | 765 621.00 |
FM Production stockée | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 687.00 | | | 823 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 203.00 | | | 803 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 200.00 | | 150.00 | 531 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 900.00 | 479 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 870.00 | 474 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 027.00 | | 150.00 | 526 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 457.00 | 25 373.00 | 51 870.00 | 438 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 137.00 | 25 373.00 | 51 870.00 | 438 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 890.00 | 1 368.00 | | 27 890.00 |
6T Sur comptes clients | 15 988.00 | 2 696.00 | 5 171.00 | 15 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 878.00 | 4 064.00 | 5 171.00 | 43 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 878.00 | 4 064.00 | 5 171.00 | 43 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | 5 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 528.00 | 33 440.00 | 42 088.00 | 75 528.00 |
VI Groupe et associés | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VP Divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 306.00 | 237 068.00 | 16 238.00 | 253 306.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 335.00 | 342 247.00 | 42 088.00 | 384 335.00 |