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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 766.00 | 218 867.00 | 6 899.00 | 225 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 431.00 | 158 679.00 | 30 752.00 | 189 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 109.00 | 377 867.00 | 43 242.00 | 421 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BN En cours de production de biens | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BT Marchandises | 185 855.00 | 24 162.00 | 161 693.00 | 185 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 003.00 | 6 468.00 | 157 535.00 | 164 003.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 013.00 | 30 630.00 | 611 383.00 | 642 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 122.00 | 408 497.00 | 654 625.00 | 1 063 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 335 894.00 | | | 335 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 728.00 | | | 318 728.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 625.00 | | | 654 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 872.00 | | | 252 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 483.00 | | 2.00 | 418 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 416 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 415 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 073.00 | | | 417 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 2.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 847.00 | 18 576.00 | 1 875.00 | 360 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 847.00 | 18 576.00 | 1 875.00 | 360 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 80.00 | 595.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 145.00 | 80.00 | 595.00 | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | 80.00 | 595.00 | 31 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 156 169.00 | 156 169.00 | | 156 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 945.00 | 37 686.00 | 65 259.00 | 102 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 609.00 | 167 025.00 | 8 584.00 | 175 609.00 |
VW T.V.A. | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 131.00 | 252 872.00 | 65 259.00 | 318 131.00 |