| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 642.00 | 218 142.00 | 9 500.00 | 227 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 431.00 | 142 705.00 | 46 726.00 | 189 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 983.00 | 361 168.00 | 61 815.00 | 422 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BN En cours de production de biens | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BT Marchandises | 193 161.00 | 24 162.00 | 168 999.00 | 193 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 885.00 | 6 983.00 | 154 902.00 | 161 885.00 |
BZ Autres créances | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CF Disponibilités | 171 649.00 | | 171 649.00 | 171 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 759.00 | 31 145.00 | 626 614.00 | 657 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 743.00 | 392 313.00 | 688 430.00 | 1 080 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
DL TOTAL (I) | 351 239.00 | | | 351 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 430.00 | | | 688 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 547.00 | | 9 791.00 | 462 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 355.00 | 422 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 355.00 | 417 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 638.00 | | 9 790.00 | 456 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1.00 | 1 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 398.00 | 23 126.00 | 49 355.00 | 387 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 077.00 | 23 126.00 | 49 355.00 | 387 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 661.00 | | 1 500.00 | 25 661.00 |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 399.00 | 4 805.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 051.00 | 399.00 | 6 305.00 | 37 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 051.00 | 399.00 | 6 305.00 | 37 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 6 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 433.00 | 40 488.00 | 102 945.00 | 143 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 750.00 | 208 203.00 | 9 547.00 | 217 750.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 191.00 | 234 246.00 | 102 945.00 | 337 191.00 |