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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 857.00 | 260 618.00 | 10 239.00 | 270 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 781.00 | 126 459.00 | 59 322.00 | 185 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 547.00 | 387 398.00 | 75 149.00 | 462 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BN En cours de production de biens | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BT Marchandises | 189 171.00 | 25 662.00 | 163 509.00 | 189 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | 11 389.00 | 132 263.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 109 744.00 | | 109 744.00 | 109 744.00 |
CF Disponibilités | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 292.00 | 37 051.00 | 614 241.00 | 651 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 840.00 | 424 449.00 | 689 391.00 | 1 113 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
DL TOTAL (I) | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 411.00 | | | 183 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
EA Autres dettes | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 121.00 | | | 425 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 391.00 | | | 689 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 105.00 | | | 275 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 646.00 | | 69 793.00 | 471 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 892.00 | 462 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 892.00 | 456 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 503.00 | | 69 027.00 | 466 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 766.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 067.00 | 28 460.00 | 61 132.00 | 420 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 747.00 | 28 460.00 | 61 132.00 | 419 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 506.00 | | 3 845.00 | 29 506.00 |
6T Sur comptes clients | 11 452.00 | 2 816.00 | 2 878.00 | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 958.00 | 2 816.00 | 6 723.00 | 40 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 958.00 | 2 816.00 | 6 723.00 | 40 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 816.00 | 6 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 213.00 | 33 197.00 | 150 016.00 | 183 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 950.00 | 242 222.00 | 14 728.00 | 256 950.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 121.00 | 275 105.00 | 150 016.00 | 425 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |