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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 021.00 | 6 934.00 | 87.00 | 7 021.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528.00 | 26 684.00 | 2 844.00 | 29 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 285.00 | 186 316.00 | 42 969.00 | 229 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 748.00 | 219 934.00 | 272 814.00 | 492 748.00 |
BT Marchandises | 762 198.00 | 5 712.00 | 756 486.00 | 762 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 629.00 | 2 363.00 | 95 266.00 | 97 629.00 |
BZ Autres créances | 229 389.00 | | 229 389.00 | 229 389.00 |
CF Disponibilités | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 237.00 | 8 075.00 | 1 226 162.00 | 1 234 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 986.00 | 228 010.00 | 1 498 976.00 | 1 726 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 856.00 | 718 270.00 | | 798 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 868.00 | 80 586.00 | | -41 868.00 |
DL TOTAL (I) | 822 988.00 | 864 856.00 | | 822 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 763.00 | 443.00 | | 85 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 382.00 | 322 170.00 | | 431 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | 101 658.00 | | 126 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 53 522.00 | | 26 561.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 428.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 988.00 | 478 222.00 | | 675 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 976.00 | 1 343 078.00 | | 1 498 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 951.00 | 478 222.00 | | 614 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 029.00 | | 18 919.00 | 476 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 492 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 258 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 493.00 | | | 232 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 110.00 | | 18 902.00 | 242 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 17.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 785.00 | 12 350.00 | 2 200.00 | 209 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 48.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 899.00 | 12 301.00 | 2 200.00 | 202 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 704.00 | 5 712.00 | 10 704.00 | 10 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 759.00 | 73.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 382.00 | 6 471.00 | 10 778.00 | 12 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 382.00 | 6 471.00 | 10 778.00 | 12 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VC Groupe et associés | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 763.00 | 24 726.00 | 61 037.00 | 85 763.00 |
VI Groupe et associés | 431 382.00 | 431 382.00 | | 431 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VP Divers | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 044.00 | 329 703.00 | 341.00 | 330 044.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 988.00 | 614 951.00 | 61 037.00 | 675 988.00 |