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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 631.00 | 5 553.00 | 1 077.00 | 6 631.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 458.00 | 29 830.00 | 3 628.00 | 33 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 494.00 | 202 109.00 | 27 385.00 | 229 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 198.00 | 237 492.00 | 258 706.00 | 496 198.00 |
BT Marchandises | 709 524.00 | 11 345.00 | 698 179.00 | 709 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 250.00 | 344.00 | 75 906.00 | 76 250.00 |
BZ Autres créances | 341 449.00 | | 341 449.00 | 341 449.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 693.00 | 11 690.00 | 1 141 003.00 | 1 152 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 892.00 | 249 182.00 | 1 399 709.00 | 1 648 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 798 856.00 | 798 856.00 | | 798 856.00 |
DH Report à nouveau | -17 077.00 | -41 868.00 | | -17 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 051.00 | 24 791.00 | | -6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 841 728.00 | 847 779.00 | | 841 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 027.00 | 61 057.00 | | 36 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 123.00 | 378 953.00 | | 387 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 604.00 | 103 184.00 | | 92 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 212.00 | 33 175.00 | | 29 212.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 1 598.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 981.00 | 577 966.00 | | 557 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 709.00 | 1 425 745.00 | | 1 399 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 320.00 | 541 954.00 | | 547 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 138.00 | | 5 278.00 | 491 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 496 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 262 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 903.00 | | 1 200.00 | 230 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 114.00 | | 4 057.00 | 259 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 21.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 370.00 | 9 341.00 | 218.00 | 228 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 161.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 977.00 | 9 180.00 | 218.00 | 222 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 601.00 | 5 847.00 | 15 103.00 | 20 601.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | 73.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | 5 847.00 | 15 176.00 | 21 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | 5 847.00 | 15 176.00 | 21 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 15 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 027.00 | 25 366.00 | 10 661.00 | 36 027.00 |
VI Groupe et associés | 387 123.00 | 387 123.00 | | 387 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VP Divers | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 500.00 | 422 500.00 | | 422 500.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 981.00 | 547 320.00 | 10 661.00 | 557 981.00 |