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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 8 085.00 | 3 726.00 | 11 811.00 |
AH Fonds commercial | 225 472.00 | | 225 472.00 | 225 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245.00 | 35 474.00 | 1 771.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 588.00 | 201 975.00 | 23 613.00 | 225 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 139.00 | 245 534.00 | 254 605.00 | 500 139.00 |
BT Marchandises | 804 536.00 | 18 598.00 | 785 938.00 | 804 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 033.00 | 306.00 | 93 727.00 | 94 033.00 |
BZ Autres créances | 464 058.00 | | 464 058.00 | 464 058.00 |
CF Disponibilités | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 372.00 | 18 904.00 | 1 446 469.00 | 1 465 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 511.00 | 264 438.00 | 1 701 074.00 | 1 965 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 795 467.00 | 798 856.00 | | 795 467.00 |
DH Report à nouveau | | -42 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 38 631.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 916 940.00 | 861 467.00 | | 916 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 937.00 | 200 000.00 | | 46 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 157.00 | 308 902.00 | | 314 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 824.00 | 251 756.00 | | 372 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | 41 951.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 29 441.00 | 17 344.00 | | 29 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 134.00 | 819 953.00 | | 784 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 074.00 | 1 681 420.00 | | 1 701 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 314.00 | | 4 625.00 | 497 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611.00 | 1 188.00 | 500 139.00 | 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | 262 833.00 | 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 283.00 | | | 237 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 843.00 | | 4 602.00 | 258 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 23.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 445.00 | 12 089.00 | | 233 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 2 102.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 462.00 | 9 987.00 | | 227 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 021.00 | 2 187.00 | 11 610.00 | 28 021.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | 205.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 532.00 | 2 187.00 | 11 815.00 | 28 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 532.00 | 2 187.00 | 11 815.00 | 28 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 11 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 824.00 | 372 824.00 | | 372 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
UX Autres créances clients | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VC Groupe et associés | 438 822.00 | 438 822.00 | | 438 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 902.00 | 12 420.00 | 34 482.00 | 46 902.00 |
VI Groupe et associés | 314 157.00 | 314 157.00 | | 314 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 373.00 | 561 373.00 | | 561 373.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 134.00 | 749 652.00 | 34 482.00 | 784 134.00 |