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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 370.00 | 324.00 | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 1 980.00 | 1 973.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 483.00 | 64 044.00 | 8 439.00 | 72 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 698.00 | 45 546.00 | 5 151.00 | 50 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 281.00 | 113 941.00 | 42 340.00 | 156 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BP En cours de production de services | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 354.00 | 3 174.00 | 248 180.00 | 251 354.00 |
CF Disponibilités | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 532.00 | 3 174.00 | 525 358.00 | 528 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 814.00 | 117 115.00 | 567 698.00 | 684 814.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 226 545.00 | 177 692.00 | | 226 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 512.00 | 48 853.00 | | 19 512.00 |
DL TOTAL (I) | 313 135.00 | 293 623.00 | | 313 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 110 420.00 | | 105 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 562.00 | 285 478.00 | | 254 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 698.00 | 587 279.00 | | 567 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 946.00 | | 1 417 946.00 | 1 417 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 946.00 | | 1 417 946.00 | 1 417 946.00 |
FM Production stockée | | | -1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 418.00 | 8 256.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 8 528.00 | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 231.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 231.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | 8 297.00 | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 7 991.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 798.00 | 1 555 866.00 | | 1 442 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 286.00 | 1 507 013.00 | | 1 423 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 512.00 | 48 853.00 | | 19 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 083.00 | | 10 773.00 | 163 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 156 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 004.00 | 127 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 375.00 | | 798.00 | 25 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 165.00 | | 9 975.00 | 134 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 233.00 | 9 713.00 | 17 004.00 | 121 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 915.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | 8 798.00 | 17 004.00 | 119 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | | 8 177.00 | 11 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 805.00 | 5 650.00 | 7 155.00 | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 042.00 | 287 869.00 | 2 173.00 | 290 042.00 |
VW T.V.A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 563.00 | 247 408.00 | 7 155.00 | 254 563.00 |