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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 3 927.00 | 2 307.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 4 628.00 | 2 882.00 | 1 746.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 863.00 | 71 652.00 | 4 211.00 | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 928.00 | 51 223.00 | 14 705.00 | 65 928.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 107.00 | 129 686.00 | 54 421.00 | 184 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BP En cours de production de services | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 692.00 | 3 174.00 | 238 518.00 | 241 692.00 |
BZ Autres créances | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CF Disponibilités | 157 049.00 | | 157 049.00 | 157 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 999.00 | 3 174.00 | 528 825.00 | 531 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 106.00 | 132 860.00 | 583 246.00 | 716 106.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 197 070.00 | 246 058.00 | | 197 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706.00 | -48 987.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 278 854.00 | 264 147.00 | | 278 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 235.00 | 31 522.00 | | 19 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 106.00 | 69 242.00 | | 70 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 122 071.00 | | 146 761.00 |
EA Autres dettes | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 391.00 | 224 405.00 | | 304 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 246.00 | 488 553.00 | | 583 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 294.00 | | 1 346 294.00 | 1 346 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 294.00 | | 1 346 294.00 | 1 346 294.00 |
FM Production stockée | | | -8 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 239.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 239.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -239.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 689.00 | 1 451 556.00 | | 1 351 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 983.00 | 1 500 544.00 | | 1 336 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 706.00 | -48 987.00 | | 14 706.00 |