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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 2 758.00 | 4 893.00 | 7 652.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 3 953.00 | 2 375.00 | 1 577.00 | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 039.00 | 68 812.00 | 6 227.00 | 75 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | 48 796.00 | 17 737.00 | 66 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 630.00 | 122 743.00 | 56 887.00 | 179 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BP En cours de production de services | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 026.00 | 3 174.00 | 179 852.00 | 183 026.00 |
BZ Autres créances | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CF Disponibilités | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 839.00 | 3 174.00 | 431 665.00 | 434 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 470.00 | 125 917.00 | 488 553.00 | 614 470.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 246 058.00 | 226 545.00 | | 246 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 987.00 | 19 512.00 | | -48 987.00 |
DL TOTAL (I) | 264 147.00 | 313 135.00 | | 264 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 522.00 | 14 120.00 | | 31 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 105 647.00 | | 69 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 073.00 | 134 771.00 | | 122 073.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 405.00 | 254 562.00 | | 224 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 553.00 | 567 698.00 | | 488 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 1 316.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 492.00 | | 1 428 492.00 | 1 428 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 492.00 | | 1 428 492.00 | 1 428 492.00 |
FM Production stockée | | | 11 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 405.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 405.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 6 012.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 556.00 | 1 442 798.00 | | 1 451 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 544.00 | 1 423 286.00 | | 1 500 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 987.00 | 19 512.00 | | -48 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 282.00 | | 23 349.00 | 156 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 173.00 | | 4 957.00 | 26 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 135.00 | | 18 393.00 | 127 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 941.00 | 8 802.00 | | 113 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 388.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 571.00 | 8 414.00 | | 111 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130.00 | 11 895.00 | 19 235.00 | 31 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 771.00 | 248 598.00 | 2 173.00 | 250 771.00 |
VW T.V.A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 406.00 | 205 171.00 | 19 235.00 | 224 406.00 |