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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 5 107.00 | 1 127.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 4 628.00 | 3 412.00 | 1 215.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 294.00 | 67 179.00 | 4 114.00 | 71 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 42 104.00 | 17 523.00 | 59 628.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 237.00 | 117 804.00 | 50 432.00 | 168 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BP En cours de production de services | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | 3 174.00 | 193 924.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 205 234.00 | | 205 234.00 | 205 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 817.00 | 3 174.00 | 515 642.00 | 518 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 054.00 | 120 979.00 | 566 075.00 | 687 054.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 186 777.00 | 197 070.00 | | 186 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 988.00 | 14 706.00 | | -24 988.00 |
DL TOTAL (I) | 228 865.00 | 278 854.00 | | 228 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 683.00 | 19 235.00 | | 71 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 61.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 154.00 | 70 106.00 | | 114 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 557.00 | 146 761.00 | | 145 557.00 |
EA Autres dettes | | 68 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 541.00 | 304 391.00 | | 331 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 075.00 | 583 246.00 | | 566 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 214.00 | | 1 391 214.00 | 1 391 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 214.00 | | 1 391 214.00 | 1 391 214.00 |
FM Production stockée | | | -6 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 385.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 738.00 | 2 508.00 | | 45 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 738.00 | -2 508.00 | | -45 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 582.00 | 1 351 689.00 | | 1 393 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 571.00 | 1 336 983.00 | | 1 418 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 988.00 | 14 706.00 | | -24 988.00 |