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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 4 628.00 | 3 942.00 | 685.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 824.00 | 64 515.00 | 3 309.00 | 67 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 285.00 | 48 062.00 | 23 222.00 | 71 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 424.00 | 122 756.00 | 53 668.00 | 176 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
BP En cours de production de services | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 848.00 | 3 174.00 | 196 673.00 | 199 848.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 743.00 | 3 174.00 | 495 569.00 | 498 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 168.00 | 125 930.00 | 549 237.00 | 675 168.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 161 788.00 | 186 777.00 | | 161 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | -24 988.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 233 271.00 | 228 865.00 | | 233 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 668.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 668.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 405.00 | 71 683.00 | | 48 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 494.00 | 114 154.00 | | 155 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 928.00 | 145 557.00 | | 110 928.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 965.00 | 331 541.00 | | 315 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 237.00 | 566 075.00 | | 549 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 242.00 | | 1 061 242.00 | 1 061 242.00 |
FM Production stockée | | | 9 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 471.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 51 406.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 454.00 | -51 406.00 | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 463.00 | 1 393 582.00 | | 1 097 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 057.00 | 1 418 571.00 | | 1 093 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | -24 988.00 | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 237.00 | | 13 541.00 | 168 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 176 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 143 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | | 13 541.00 | 135 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 805.00 | 10 304.00 | 5 353.00 | 117 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 128.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | 9 177.00 | 5 353.00 | 112 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | 5 668.00 | 8 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 196 452.00 | 196 452.00 | | 196 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 201.00 | 22 834.00 | 25 367.00 | 48 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VP Divers | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 797.00 | 222 624.00 | 2 173.00 | 224 797.00 |
VW T.V.A. | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 966.00 | 290 599.00 | 25 367.00 | 315 966.00 |