| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AP Constructions | 4 628.00 | 4 467.00 | 161.00 | 4 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 239.00 | 69 256.00 | 1 982.00 | 71 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 516.00 | 62 456.00 | 17 059.00 | 79 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 269.00 | 142 415.00 | 46 854.00 | 189 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BP En cours de production de services | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 495.00 | 3 174.00 | 401 320.00 | 404 495.00 |
BZ Autres créances | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 450.00 | 3 174.00 | 583 275.00 | 586 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 719.00 | 145 589.00 | 630 130.00 | 775 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 999.00 | | | -108 999.00 |
DL TOTAL (I) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 858.00 | | | 505 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 130.00 | | | 630 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 735.00 | | 9 431.00 | 180 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 189 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 155 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 049.00 | | 8 231.00 | 148 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 1 200.00 | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 665.00 | 11 647.00 | 896.00 | 131 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 429.00 | 11 647.00 | 896.00 | 125 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 040.00 | 229 040.00 | | 229 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 401 099.00 | 401 099.00 | | 401 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VC Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 528.00 | 11 695.00 | 95 833.00 | 107 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 777.00 | 475 380.00 | 3 396.00 | 478 777.00 |
VW T.V.A. | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 914.00 | 408 081.00 | 95 833.00 | 503 914.00 |