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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465 100.00 | 1 404 307.00 | 60 794.00 | 1 465 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 49 963.00 | 3 292.00 | 53 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 135.00 | 1 454 270.00 | 252 865.00 | 1 707 135.00 |
BP En cours de production de services | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BT Marchandises | 38 539.00 | 2 500.00 | 36 039.00 | 38 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 005.00 | 2 091.00 | 626 914.00 | 629 005.00 |
BZ Autres créances | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 624 260.00 | | 1 624 260.00 | 1 624 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 451.00 | 4 591.00 | 3 234 860.00 | 3 239 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 586.00 | 1 458 861.00 | 3 487 725.00 | 4 946 586.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 001.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 373.00 | 1 142 242.00 | | 1 433 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 922.00 | 666 130.00 | | 609 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 295.00 | 2 333 373.00 | | 2 593 295.00 |
DP Provisions pour risques | 57 736.00 | 69 175.00 | | 57 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 736.00 | 69 175.00 | | 57 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 284.00 | 9 227.00 | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | 169 515.00 | | 119 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 762.00 | 399 066.00 | | 398 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 920.00 | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 417.00 | 296 317.00 | | 274 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 695.00 | 875 045.00 | | 836 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 725.00 | 3 277 593.00 | | 3 487 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 237.00 | 867 587.00 | | 829 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 620.00 | | 327 620.00 | 327 620.00 |
FG Production vendue services | 900 343.00 | 1 045 452.00 | 1 945 795.00 | 900 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 963.00 | 1 045 452.00 | 2 273 415.00 | 1 227 963.00 |
FM Production stockée | | | 47 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 113.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 113.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | 12 015.00 | | 12 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 694.00 | 12 015.00 | | 12 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 304.00 | -11 902.00 | | -12 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 426.00 | 114 347.00 | | 114 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 098.00 | 114 511.00 | | 120 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 958.00 | 2 885 998.00 | | 2 543 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 036.00 | 2 219 868.00 | | 1 934 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 922.00 | 666 130.00 | | 609 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 036.00 | | 63 309.00 | 1 469 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 203.00 | | 61 897.00 | 1 403 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | | 1 412.00 | 51 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 981.00 | 58 289.00 | | 1 395 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348 680.00 | 55 626.00 | | 1 348 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 301.00 | 2 663.00 | | 47 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 175.00 | | 11 439.00 | 69 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | 21.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | | 21.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 787.00 | | 11 460.00 | 73 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 001.00 | 119 001.00 | | 119 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 417.00 | 274 417.00 | | 274 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 626 504.00 | | | 626 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VC Groupe et associés | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VP Divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 003.00 | 874 837.00 | 181 166.00 | 1 056 003.00 |
VW T.V.A. | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 695.00 | 829 237.00 | 7 458.00 | 836 695.00 |