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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 662.00 | 1 743 915.00 | 77 747.00 | 1 821 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 69 820.00 | 21 068.00 | 90 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 045.00 | 1 813 735.00 | 222 310.00 | 2 036 045.00 |
BP En cours de production de services | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BT Marchandises | 27 671.00 | 18 131.00 | 9 541.00 | 27 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 689.00 | | 868 689.00 | 868 689.00 |
BZ Autres créances | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 3 401 784.00 | | 3 401 784.00 | 3 401 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 045.00 | 18 131.00 | 4 694 914.00 | 4 713 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 090.00 | 1 831 865.00 | 4 930 224.00 | 6 762 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 279.00 | 2 260 014.00 | | 987 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 797.00 | 627 264.00 | | 679 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 076.00 | 3 437 279.00 | | 2 217 076.00 |
DP Provisions pour risques | 112 836.00 | 89 425.00 | | 112 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 836.00 | 89 425.00 | | 112 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 018.00 | 35 032.00 | | 1 359 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 111 607.00 | | 157 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 923.00 | 469 168.00 | | 430 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 17 803.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 908.00 | 558 071.00 | | 650 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 650.00 | 1 192 602.00 | | 2 599 650.00 |
ED (V) | 663.00 | | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 224.00 | 4 719 306.00 | | 4 930 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 018.00 | | | 1 359 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 803.00 | | 235 803.00 | 235 803.00 |
FG Production vendue services | 992 820.00 | 1 229 220.00 | 2 222 040.00 | 992 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 622.00 | 1 229 220.00 | 2 457 842.00 | 1 228 622.00 |
FM Production stockée | | | -13 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 17 412.00 | | 12 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 17 412.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 834.00 | -17 412.00 | | -11 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 797.00 | 133 188.00 | | 140 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 31 643.00 | | 16 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 444.00 | 2 659 356.00 | | 2 647 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 647.00 | 2 032 092.00 | | 1 967 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 797.00 | 627 264.00 | | 679 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 754.00 | | 110 104.00 | 2 265 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | 331 866.00 | 123 495.00 | 4 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 748.00 | 335 065.00 | 2 036 045.00 | 4 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 90 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 567.00 | | 79 095.00 | 1 742 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | | 27 374.00 | 66 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 474.00 | | 3 635.00 | 456 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 519.00 | 85 415.00 | 3 200.00 | 1 731 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 918.00 | 73 997.00 | | 1 669 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 601.00 | 11 418.00 | 3 200.00 | 61 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 425.00 | 23 411.00 | | 89 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 15 631.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589.00 | 15 631.00 | 4 089.00 | 6 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 014.00 | 39 042.00 | 4 089.00 | 96 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 042.00 | 2 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 746.00 | 231 746.00 | | 231 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 908.00 | 650 908.00 | | 650 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 868 689.00 | 868 689.00 | | 868 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 279.00 | 1 355 279.00 | | 1 355 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 934.00 | 1 299 960.00 | 13 974.00 | 1 313 934.00 |
VW T.V.A. | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 650.00 | 2 595 912.00 | 3 738.00 | 2 599 650.00 |