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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 567.00 | 1 669 918.00 | 72 649.00 | 1 742 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 713.00 | 61 601.00 | 5 112.00 | 66 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 386.00 | | 432 386.00 | 432 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 754.00 | 1 731 519.00 | 534 235.00 | 2 265 754.00 |
BP En cours de production de services | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BT Marchandises | 34 865.00 | 2 500.00 | 32 365.00 | 34 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 000.00 | 2 049.00 | 803 951.00 | 806 000.00 |
BZ Autres créances | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 520.00 | 2 040.00 | 648 480.00 | 650 520.00 |
CF Disponibilités | 2 430 347.00 | | 2 430 347.00 | 2 430 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 924.00 | 6 589.00 | 4 184 336.00 | 4 190 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 413.00 | 1 738 108.00 | 4 719 306.00 | 6 457 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 014.00 | 2 021 412.00 | | 2 260 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 264.00 | 738 602.00 | | 627 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 279.00 | 3 310 014.00 | | 3 437 279.00 |
DP Provisions pour risques | 89 425.00 | 130 776.00 | | 89 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 425.00 | 130 776.00 | | 89 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 032.00 | 23 354.00 | | 35 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 607.00 | 113 243.00 | | 111 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 168.00 | 409 206.00 | | 469 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EA Autres dettes | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 071.00 | 425 863.00 | | 558 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 602.00 | 972 586.00 | | 1 192 602.00 |
ED (V) | | 1 201.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 306.00 | 4 414 577.00 | | 4 719 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 144.00 | 965 128.00 | | 1 185 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
FG Production vendue services | 1 003 988.00 | 1 179 107.00 | 2 183 095.00 | 1 003 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 561.00 | 1 179 107.00 | 2 442 668.00 | 1 263 561.00 |
FM Production stockée | | | -20 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 412.00 | 15 581.00 | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | 15 581.00 | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | -15 424.00 | | -17 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 188.00 | 131 068.00 | | 133 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 104 460.00 | | 31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 356.00 | 2 763 571.00 | | 2 659 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 092.00 | 2 024 969.00 | | 2 032 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 264.00 | 738 602.00 | | 627 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 343.00 | | 163 411.00 | 2 102 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 066.00 | | 71 501.00 | 1 671 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 564.00 | | 91 910.00 | 364 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 475.00 | 81 044.00 | | 1 650 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 888.00 | 74 030.00 | | 1 595 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | 7 014.00 | | 54 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 776.00 | 6 649.00 | 48 000.00 | 130 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | | 11 250.00 | 13 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 799.00 | 2 040.00 | 11 250.00 | 15 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 575.00 | 8 689.00 | 59 250.00 | 146 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 071.00 | 558 071.00 | | 558 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 386.00 | 250 000.00 | 182 386.00 | 432 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 803 550.00 | 803 550.00 | | 803 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VC Groupe et associés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 930.00 | 1 273 120.00 | 198 810.00 | 1 471 930.00 |
VW T.V.A. | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 602.00 | 1 185 144.00 | 7 458.00 | 1 192 602.00 |