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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594 973.00 | 1 526 289.00 | 68 685.00 | 1 594 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 381.00 | 48 962.00 | 9 419.00 | 58 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 897.00 | | 366 897.00 | 366 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 339.00 | 1 575 251.00 | 469 088.00 | 2 044 339.00 |
BP En cours de production de services | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BT Marchandises | 35 208.00 | 2 500.00 | 32 708.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 911.00 | 2 049.00 | 555 863.00 | 557 911.00 |
BZ Autres créances | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 52 352.00 | 597 648.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 930 314.00 | | 1 930 314.00 | 1 930 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 996.00 | 56 901.00 | 3 466 095.00 | 3 522 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 034.00 | 1 632 152.00 | 3 954 883.00 | 5 587 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 664.00 | 1 693 295.00 | | 1 904 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 749.00 | 561 369.00 | | 466 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 412.00 | 2 804 663.00 | | 2 921 412.00 |
DP Provisions pour risques | 142 719.00 | 58 749.00 | | 142 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 719.00 | 58 749.00 | | 142 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | 66 668.00 | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 110.00 | 165 255.00 | | 167 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 263.00 | 381 271.00 | | 314 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 969.00 | 380 018.00 | | 389 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 752.00 | 994 132.00 | | 890 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 883.00 | 3 857 544.00 | | 3 954 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 060.00 | | 342 060.00 | 342 060.00 |
FG Production vendue services | 1 252 833.00 | 782 337.00 | 2 035 170.00 | 1 252 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 893.00 | 782 337.00 | 2 377 230.00 | 1 594 893.00 |
FM Production stockée | | | 14 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | 12 000.00 | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 308.00 | -11 865.00 | | -12 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 407.00 | 120 133.00 | | 111 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 669.00 | 66 953.00 | | -8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 449.00 | 2 490 685.00 | | 2 567 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 700.00 | 1 929 316.00 | | 2 100 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 749.00 | 561 369.00 | | 466 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 352.00 | | 212 925.00 | 1 858 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 700.00 | 390 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 938.00 | 2 044 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 594 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 58 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 541.00 | | 72 433.00 | 1 522 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | | 12 363.00 | 53 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 555.00 | | 128 129.00 | 282 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 778.00 | 66 710.00 | 7 237.00 | 1 515 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 986.00 | 62 303.00 | | 1 463 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 792.00 | 4 407.00 | 7 237.00 | 51 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 749.00 | 83 970.00 | | 58 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 52 352.00 | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 298.00 | 136 322.00 | | 63 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 72 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 177.00 | 182 177.00 | | 182 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 969.00 | 389 969.00 | | 389 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 897.00 | | 366 897.00 | 366 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 555 461.00 | 555 461.00 | | 555 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VC Groupe et associés | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 334.00 | 877 013.00 | 383 321.00 | 1 260 334.00 |
VW T.V.A. | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 752.00 | 883 294.00 | 7 458.00 | 890 752.00 |