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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 541.00 | 1 463 986.00 | 58 555.00 | 1 522 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 255.00 | 51 792.00 | 1 463.00 | 53 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 352.00 | 1 515 778.00 | 342 574.00 | 1 858 352.00 |
BP En cours de production de services | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BT Marchandises | 32 208.00 | 2 500.00 | 29 708.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 210.00 | 2 049.00 | 800 162.00 | 802 210.00 |
BZ Autres créances | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 267 241.00 | | 2 267 241.00 | 2 267 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 519.00 | 4 549.00 | 3 514 971.00 | 3 519 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 871.00 | 1 520 327.00 | 3 857 544.00 | 5 377 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 295.00 | 1 433 373.00 | | 1 693 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 369.00 | 609 922.00 | | 561 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 663.00 | 2 593 295.00 | | 2 804 663.00 |
DP Provisions pour risques | 58 749.00 | 57 736.00 | | 58 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 749.00 | 57 736.00 | | 58 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 668.00 | 33 284.00 | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 255.00 | 119 001.00 | | 165 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 271.00 | 398 762.00 | | 381 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 2 615.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 018.00 | 274 417.00 | | 380 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 132.00 | 836 695.00 | | 994 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 544.00 | 3 487 725.00 | | 3 857 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 801.00 | | 369 801.00 | 369 801.00 |
FG Production vendue services | 768 058.00 | 1 225 848.00 | 1 993 906.00 | 768 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 859.00 | 1 225 848.00 | 2 363 707.00 | 1 137 859.00 |
FM Production stockée | | | -35 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 390.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 390.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 12 694.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 12 694.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 865.00 | -12 304.00 | | -11 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 133.00 | 114 426.00 | | 120 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 953.00 | 120 098.00 | | 66 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 685.00 | 2 543 958.00 | | 2 490 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 316.00 | 1 934 036.00 | | 1 929 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 369.00 | 609 922.00 | | 561 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 345.00 | | 57 440.00 | 1 532 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 100.00 | | 57 440.00 | 1 465 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 270.00 | 61 508.00 | | 1 454 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 307.00 | 59 680.00 | | 1 404 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 963.00 | 1 829.00 | | 49 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 736.00 | 1 013.00 | | 57 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | 42.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | | 42.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 327.00 | 1 013.00 | 42.00 | 62 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 231.00 | 191 231.00 | | 191 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 018.00 | 380 018.00 | | 380 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 467.00 | | | 258 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 799 760.00 | | | 799 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VC Groupe et associés | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
VI Groupe et associés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 069.00 | 1 154 178.00 | 274 891.00 | 1 429 069.00 |
VW T.V.A. | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 132.00 | 986 674.00 | 7 458.00 | 994 132.00 |