| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671 066.00 | 1 595 888.00 | 75 178.00 | 1 671 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 713.00 | 54 587.00 | 12 126.00 | 66 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 343.00 | 1 650 475.00 | 451 868.00 | 2 102 343.00 |
BP En cours de production de services | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BT Marchandises | 35 208.00 | 2 500.00 | 32 708.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 750.00 | 13 299.00 | 737 452.00 | 750 750.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 317 075.00 | | 2 317 075.00 | 2 317 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 507.00 | 15 799.00 | 3 962 708.00 | 3 978 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 850.00 | 1 666 274.00 | 4 414 577.00 | 6 080 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
CU Autres participations | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 021 412.00 | 1 904 664.00 | | 2 021 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 602.00 | 466 749.00 | | 738 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 014.00 | 2 921 412.00 | | 3 310 014.00 |
DP Provisions pour risques | 130 776.00 | 142 719.00 | | 130 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 776.00 | 142 719.00 | | 130 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 354.00 | 18 490.00 | | 23 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 243.00 | 167 110.00 | | 113 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 206.00 | 314 263.00 | | 409 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 863.00 | 389 969.00 | | 425 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 586.00 | 890 752.00 | | 972 586.00 |
ED (V) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 577.00 | 3 954 883.00 | | 4 414 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 128.00 | 883 294.00 | | 965 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 311.00 | 230 358.00 | 372 669.00 | 142 311.00 |
FG Production vendue services | 1 036 649.00 | 1 081 489.00 | 2 118 138.00 | 1 036 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 960.00 | 1 311 847.00 | 2 490 807.00 | 1 178 960.00 |
FM Production stockée | | | 38 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 581.00 | 12 000.00 | | 15 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | 12 460.00 | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 424.00 | -12 308.00 | | -15 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 068.00 | 111 407.00 | | 131 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 460.00 | -8 669.00 | | 104 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 571.00 | 2 567 449.00 | | 2 763 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 969.00 | 2 100 700.00 | | 2 024 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 602.00 | 466 749.00 | | 738 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 339.00 | | 84 772.00 | 2 044 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 420.00 | 364 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 768.00 | 2 102 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 66 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 973.00 | | 76 093.00 | 1 594 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 381.00 | | 8 679.00 | 58 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 985.00 | | | 390 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 251.00 | 75 572.00 | 347.00 | 1 575 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 289.00 | 69 600.00 | | 1 526 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 5 972.00 | 347.00 | 48 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 719.00 | 7 757.00 | 19 700.00 | 142 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 11 250.00 | | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 901.00 | 11 250.00 | 52 352.00 | 56 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 620.00 | 19 007.00 | 72 052.00 | 199 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 72 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 863.00 | 425 863.00 | | 425 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 734 800.00 | 734 800.00 | | 734 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 159.00 | 893 759.00 | 370 400.00 | 1 264 159.00 |
VW T.V.A. | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 586.00 | 965 128.00 | 7 458.00 | 972 586.00 |