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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 735.00 | 305 748.00 | 5 987.00 | 311 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 401.00 | 315 756.00 | 444 645.00 | 760 401.00 |
BP En cours de production de services | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BT Marchandises | 87 082.00 | 4 899.00 | 82 183.00 | 87 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 335.00 | 4 899.00 | 177 435.00 | 182 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 736.00 | 320 655.00 | 622 080.00 | 942 736.00 |
CU Autres participations | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 891.00 | 105 972.00 | | 167 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 361.00 | 61 919.00 | | 37 361.00 |
DL TOTAL (I) | 260 252.00 | 222 891.00 | | 260 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 704.00 | 236 177.00 | | 190 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 3 261.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 119 189.00 | | 100 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 465.00 | 53 385.00 | | 66 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 828.00 | 412 011.00 | | 361 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 080.00 | 634 902.00 | | 622 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 455.00 | 301 841.00 | | 299 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 444.00 | 43 185.00 | | 48 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 186.00 | | 6 948.00 | 770 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 760 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 320 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 589.00 | | 6 948.00 | 330 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 799.00 | 1 751.00 | 16 733.00 | 329 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 921.00 | 4 899.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 4 899.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 4 899.00 | 5 921.00 | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 899.00 | 5 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
UX Autres créances clients | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 045.00 | 77 672.00 | 62 373.00 | 140 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 602.00 | 72 683.00 | 46 919.00 | 119 602.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 828.00 | 299 455.00 | 62 373.00 | 361 828.00 |