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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 593.00 | 314 436.00 | 12 158.00 | 326 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 166.00 | 322 981.00 | 438 185.00 | 761 166.00 |
BP En cours de production de services | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BT Marchandises | 68 921.00 | 6 779.00 | 62 142.00 | 68 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 793.00 | 6 779.00 | 250 014.00 | 256 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 959.00 | 329 760.00 | 688 199.00 | 1 017 959.00 |
CU Autres participations | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 227.00 | 266 822.00 | | 330 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 641.00 | 63 405.00 | | 88 641.00 |
DL TOTAL (I) | 473 868.00 | 385 227.00 | | 473 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 219.00 | 140 126.00 | | 100 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 405.00 | 86 483.00 | | 79 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | 38 761.00 | | 32 147.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 269.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 331.00 | 283 965.00 | | 214 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 199.00 | 669 192.00 | | 688 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 087.00 | 154 150.00 | | 141 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 278.00 | | 6 086.00 | 767 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 198.00 | 61 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 198.00 | 761 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 010.00 | | 4 189.00 | 330 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 947.00 | | 1 897.00 | 71 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 882.00 | 5 099.00 | | 317 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 943.00 | 5 099.00 | | 316 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 358.00 | 6 779.00 | 5 358.00 | 5 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 358.00 | 6 779.00 | 5 358.00 | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | 6 779.00 | 5 358.00 | 5 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 779.00 | 5 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 561.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
UX Autres créances clients | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 815.00 | 26 756.00 | 103 059.00 | 129 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 775.00 | 67 446.00 | 46 329.00 | 113 775.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 146.00 | 141 087.00 | 103 059.00 | 244 146.00 |