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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 7 129.00 | 478.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 404.00 | 309 814.00 | 12 590.00 | 322 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 278.00 | 317 882.00 | 449 396.00 | 767 278.00 |
BP En cours de production de services | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BT Marchandises | 85 870.00 | 5 358.00 | 80 513.00 | 85 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CF Disponibilités | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 154.00 | 5 358.00 | 219 796.00 | 225 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 432.00 | 323 239.00 | 669 192.00 | 992 432.00 |
CU Autres participations | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 822.00 | 206 327.00 | | 266 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 405.00 | 86 415.00 | | 63 405.00 |
DL TOTAL (I) | 385 227.00 | 347 742.00 | | 385 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 126.00 | 109 976.00 | | 140 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | 7 407.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 483.00 | 77 847.00 | | 86 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 62 482.00 | | 38 761.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 729.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 965.00 | 258 442.00 | | 283 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 192.00 | 606 184.00 | | 669 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 150.00 | 209 151.00 | | 154 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 346.00 | | 8 179.00 | 761 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 247.00 | 71 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 767 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 831.00 | | 8 179.00 | 321 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 228.00 | 3 654.00 | | 314 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 289.00 | 3 654.00 | | 313 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 093.00 | 5 358.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 5 358.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | 5 358.00 | 3 093.00 | 3 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 358.00 | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 844.00 | 10 029.00 | 129 815.00 | 139 844.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 240.00 | 74 393.00 | 46 847.00 | 121 240.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 965.00 | 154 150.00 | 129 815.00 | 283 965.00 |