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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 5 979.00 | 1 628.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 570.00 | 305 051.00 | 3 519.00 | 308 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 702.00 | 311 968.00 | 443 733.00 | 755 702.00 |
BP En cours de production de services | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BT Marchandises | 97 407.00 | 7 724.00 | 89 683.00 | 97 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 546.00 | 7 724.00 | 156 822.00 | 164 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 248.00 | 319 692.00 | 600 556.00 | 920 248.00 |
CU Autres participations | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 880.00 | 205 252.00 | | 178 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 647.00 | 9 342.00 | | 44 647.00 |
DL TOTAL (I) | 278 527.00 | 269 594.00 | | 278 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 160.00 | 197 208.00 | | 169 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 867.00 | 4 772.00 | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 73 491.00 | | 92 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 47 456.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 248.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 028.00 | 323 175.00 | | 322 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 556.00 | 592 770.00 | | 600 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 314.00 | 223 746.00 | | 263 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 645.00 | 51 584.00 | | 67 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 532.00 | | | 756 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 755 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 316 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 006.00 | | | 317 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 968.00 | 1 830.00 | 830.00 | 310 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 029.00 | 1 830.00 | 830.00 | 310 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 429.00 | 40 715.00 | 49 725.00 | 99 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 010.00 | 55 162.00 | 46 847.00 | 102 010.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 029.00 | 263 314.00 | 49 725.00 | 322 029.00 |